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海富通富泽混合C(009157)
海富通富泽混合C
(009157)
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累计净值：1.2340
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2340 | -0.08% |
| 2026-02-05 | 1.2350 | -0.29% |
| 2026-02-04 | 1.2386 | 0.41% |
| 2026-02-03 | 1.2335 | 0.78% |
| 2026-02-02 | 1.2240 | -1.24% |
| 2026-01-30 | 1.2394 | -0.59% |
| 2026-01-29 | 1.2467 | 0.09% |
| 2026-01-28 | 1.2456 | 0.44% |
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基金全称
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海富通富泽混合型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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杜晓海 张靖爽
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.12亿元
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份额规模
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0.0984亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.44%
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最近一月
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0.61%
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最近三月
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1.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.25%
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最近两年
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22.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,200.00 | 440,712.00 | 0.69 |
| 601899 | 紫金矿业 | 11,700.00 | 403,299.00 | 0.63 |
| 00700 | 腾讯控股 | 700.00 | 378,720.15 | 0.59 |
| 000333 | 美的集团 | 4,800.00 | 375,120.00 | 0.59 |
| 002142 | 宁波银行 | 9,500.00 | 266,855.00 | 0.42 |
| 002475 | 立讯精密 | 4,700.00 | 266,537.00 | 0.42 |
| 600710 | 苏美达 | 24,000.00 | 259,440.00 | 0.41 |
| 00941 | 中国移动 | 3,500.00 | 258,275.76 | 0.40 |
| 601717 | 中创智领 | 10,500.00 | 257,775.00 | 0.40 |
| 601077 | 渝农商行 | 29,500.00 | 190,570.00 | 0.30 |
| 00564 | 中创智领 | 9,200.00 | 170,347.29 | 0.27 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 18,000.00 | 99,986.45 | 0.16 |
| 600941 | 中国移动 | 400.00 | 40,420.00 | 0.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,796,310.54 | 18.43 | 61.39 |
| 金融业 | 2,462,832.40 | 3.85 | 12.82 |
| 采矿业 | 1,108,668.00 | 1.73 | 5.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 923,454.80 | 1.44 | 4.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 773,125.00 | 1.21 | 4.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 552,633.00 | 0.86 | 2.88 |
| 批发和零售业 | 479,568.60 | 0.75 | 2.50 |
| 租赁和商务服务业 | 339,822.00 | 0.53 | 1.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 226,600.00 | 0.35 | 1.18 |
| 建筑业 | 174,514.00 | 0.27 | 0.91 |
| 房地产业 | 165,556.00 | 0.26 | 0.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 128,256.00 | 0.20 | 0.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | 57,192.00 | 0.09 | 0.30 |
| 住宿和餐饮业 | 15,075.00 | 0.02 | 0.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,465.00 | 0.02 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 39.11 | 47.01 | 6.17 | 63,994,744.60 |
| 2025-09-30 | 37.34 | 48.46 | 5.61 | 65,287,835.74 |
| 2025-06-30 | 35.92 | 52.52 | 5.48 | 65,677,567.49 |
| 2025-03-31 | 28.93 | 41.12 | 3.50 | 87,230,060.40 |
| 2024-12-31 | 33.07 | 70.12 | 5.54 | 73,415,797.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-06-22 | - | 杜晓海 | 2057 | 23.40 |
| 2020-06-22 | - | 张靖爽 | 2057 | 23.40 |
| 2023-07-13 | 2024-09-12 | 陈林海 | 427 | -2.64 |
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