海富通富泽混合C(009157)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
304,595.41 |
1,175,418.21 |
418,798.95 |
501,806.08 |
| 本期利润 |
367,494.74 |
775,762.11 |
308.39 |
933,503.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.07 |
- |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.19 |
5.71 |
- |
5.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.29 |
11.07 |
4.43 |
5.49 |
| 期末可供分配利润 |
2,142,268.48 |
2,071,114.43 |
1,535,355.46 |
1,257,948.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.21 |
0.14 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
10,748,511.03 |
11,915,601.80 |
12,655,872.59 |
15,259,267.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.21 |
1.14 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.02 |
21.04 |
13.81 |
8.98 |
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