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湘财长兴灵活配置混合A(009169)
湘财长兴灵活配置混合A
(009169)
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累计净值：1.0347
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.0347 | 0.34% |
| 2026-05-12 | 1.0312 | -0.57% |
| 2026-05-11 | 1.0371 | 1.42% |
| 2026-05-08 | 1.0226 | -0.34% |
| 2026-05-07 | 1.0261 | 0.53% |
| 2026-05-06 | 1.0207 | -0.03% |
| 2026-04-30 | 1.0210 | -0.04% |
| 2026-04-29 | 1.0214 | -0.15% |
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基金全称
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湘财长兴灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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湘财基金
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基金经理
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车广路 包佳敏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.0914亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.83%
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最近一月
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-1.84%
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最近三月
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2.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.98%
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最近两年
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61.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301201 | 诚达药业 | 35,100.00 | 1,814,670.00 | 8.17 |
| 688180 | 君实生物 | 43,247.00 | 1,506,293.01 | 6.79 |
| 300683 | 海特生物 | 24,200.00 | 1,049,312.00 | 4.73 |
| 688382 | 益方生物 | 54,773.00 | 1,041,782.46 | 4.69 |
| 603259 | 药明康德 | 9,700.00 | 951,570.00 | 4.29 |
| 688513 | 苑东生物 | 14,718.00 | 947,692.02 | 4.27 |
| 688266 | 泽璟制药 | 9,565.00 | 945,022.00 | 4.26 |
| 688202 | 美迪西 | 14,625.00 | 912,600.00 | 4.11 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 16,200.00 | 894,564.00 | 4.03 |
| 002773 | 康弘药业 | 29,400.00 | 849,660.00 | 3.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,017,332.50 | 63.15 | 85.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,452,050.00 | 11.05 | 14.89 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 74.19 | 5.90 | 9.97 | 22,198,217.66 |
| 2025-12-31 | 73.40 | - | 26.81 | 25,030,628.55 |
| 2025-09-30 | 93.08 | - | 7.27 | 34,045,069.12 |
| 2025-06-30 | 92.67 | - | 7.62 | 35,809,373.65 |
| 2025-03-31 | 77.17 | - | 23.02 | 36,295,098.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-02 | - | 包佳敏 | 164 | 2.30 |
| 2020-04-23 | - | 车广路 | 2213 | 3.47 |
| 2021-11-23 | 2022-11-30 | 刘勇驿 | 372 | -26.92 |
| 2020-08-13 | 2022-03-07 | 肖超虎 | 571 | 0.78 |
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