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湘财长兴灵活配置混合A(009169)
湘财长兴灵活配置混合A
(009169)
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累计净值：0.9930
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.9930 | 0.26% |
| 2026-02-05 | 0.9904 | 0.25% |
| 2026-02-04 | 0.9879 | 0.20% |
| 2026-02-03 | 0.9859 | 2.01% |
| 2026-02-02 | 0.9665 | -4.31% |
| 2026-01-30 | 1.0100 | -0.21% |
| 2026-01-29 | 1.0121 | -0.98% |
| 2026-01-28 | 1.0221 | -1.46% |
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基金全称
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湘财长兴灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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湘财基金
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基金经理
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车广路 包佳敏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.1003亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.68%
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最近一月
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-3.02%
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最近三月
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-8.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.54%
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最近两年
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86.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688319 | 欧林生物 | 65,200.00 | 1,653,472.00 | 6.61 |
| 688382 | 益方生物 | 55,869.00 | 1,521,871.56 | 6.08 |
| 300347 | 泰格医药 | 20,900.00 | 1,185,030.00 | 4.73 |
| 002250 | 联化科技 | 82,000.00 | 1,097,160.00 | 4.38 |
| 688336 | 三生国健 | 17,641.00 | 1,050,874.37 | 4.20 |
| 601089 | 福元医药 | 42,200.00 | 1,012,800.00 | 4.05 |
| 688658 | 悦康药业 | 44,380.00 | 1,003,431.80 | 4.01 |
| 688202 | 美迪西 | 17,351.00 | 978,596.40 | 3.91 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 16,100.00 | 959,077.00 | 3.83 |
| 002422 | 科伦药业 | 32,500.00 | 953,875.00 | 3.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,042,222.69 | 60.10 | 81.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,329,080.15 | 13.30 | 18.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 73.40 | - | 26.81 | 25,030,628.55 |
| 2025-09-30 | 93.08 | - | 7.27 | 34,045,069.12 |
| 2025-06-30 | 92.67 | - | 7.62 | 35,809,373.65 |
| 2025-03-31 | 77.17 | - | 23.02 | 36,295,098.99 |
| 2024-12-31 | 92.45 | - | 7.79 | 34,810,031.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-02 | - | 包佳敏 | 68 | -1.82 |
| 2020-04-23 | - | 车广路 | 2117 | -0.70 |
| 2021-11-23 | 2022-11-30 | 刘勇驿 | 372 | -26.92 |
| 2020-08-13 | 2022-03-07 | 肖超虎 | 571 | 0.78 |
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