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湘财长兴灵活配置混合A(009169)
湘财长兴灵活配置混合A
(009169)
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累计净值：0.9637
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 0.9637 | -0.16% |
| 2025-12-30 | 0.9652 | -0.72% |
| 2025-12-29 | 0.9722 | -0.75% |
| 2025-12-26 | 0.9795 | -0.52% |
| 2025-12-25 | 0.9846 | 0.18% |
| 2025-12-24 | 0.9828 | 0.31% |
| 2025-12-23 | 0.9798 | -0.36% |
| 2025-12-22 | 0.9833 | 0.13% |
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基金全称
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湘财长兴灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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湘财基金
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基金经理
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车广路 包佳敏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.12亿元
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份额规模
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0.1083亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.94%
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最近一月
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-4.69%
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最近三月
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-10.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.00%
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最近两年
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30.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 2,200.00 | 2,915,000.00 | 8.56 |
| 603083 | 剑桥科技 | 14,800.00 | 1,891,440.00 | 5.56 |
| 603918 | 金桥信息 | 100,000.00 | 1,836,000.00 | 5.39 |
| 300476 | 胜宏科技 | 5,000.00 | 1,427,500.00 | 4.19 |
| 688981 | 中芯国际 | 10,000.00 | 1,401,300.00 | 4.12 |
| 601138 | 工业富联 | 20,000.00 | 1,320,200.00 | 3.88 |
| 688072 | 拓荆科技 | 5,000.00 | 1,300,900.00 | 3.82 |
| 688012 | 中微公司 | 4,200.00 | 1,255,758.00 | 3.69 |
| 603986 | 兆易创新 | 5,700.00 | 1,215,810.00 | 3.57 |
| 688306 | 均普智能 | 90,000.00 | 1,209,600.00 | 3.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,174,932.00 | 50.45 | 54.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,863,484.75 | 37.78 | 40.59 |
| 金融业 | 1,003,779.00 | 2.95 | 3.17 |
| 批发和零售业 | 647,946.00 | 1.90 | 2.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.08 | - | 7.27 | 34,045,069.12 |
| 2025-06-30 | 92.67 | - | 7.62 | 35,809,373.65 |
| 2025-03-31 | 77.17 | - | 23.02 | 36,295,098.99 |
| 2024-12-31 | 92.45 | - | 7.79 | 34,810,031.10 |
| 2024-09-30 | 95.10 | - | 5.25 | 37,279,903.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-02 | - | 包佳敏 | 31 | -4.72 |
| 2020-04-23 | - | 车广路 | 2080 | -3.63 |
| 2021-11-23 | 2022-11-30 | 刘勇驿 | 372 | -26.92 |
| 2020-08-13 | 2022-03-07 | 肖超虎 | 571 | 0.78 |
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