湘财长兴灵活配置混合A(009169)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,755,901.47 |
1,636,214.28 |
-4,330,236.45 |
-4,090,282.50 |
| 本期利润 |
3,413,150.23 |
1,364,587.39 |
-141,773.21 |
-4,524,834.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.09 |
-0.01 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.27 |
10.83 |
-0.87 |
-25.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.00 |
10.92 |
1.94 |
-21.53 |
| 期末可供分配利润 |
-364,610.91 |
-2,509,963.28 |
-4,492,722.35 |
-11,577,849.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.17 |
-0.28 |
-0.42 |
| 期末基金资产净值 |
9,668,071.84 |
12,280,170.92 |
12,224,989.27 |
15,961,419.43 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.84 |
0.75 |
0.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.63 |
-16.49 |
-24.71 |
-42.04 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
