首页 > 基金> 永赢中债-1-5年国开债指数C(009172)
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永赢中债-1-5年国开债指数C

(009172)
净值：
1.0786
日增长率：
0.06%
累计净值：1.1886 2026-05-13
  • 净值走势
永赢中债-1-5年国开债指数C(009172)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.07860.06%
2026-05-121.07800.05%
2026-05-111.07750.06%
2026-05-081.07690.02%
2026-05-071.07670.04%
2026-05-061.0763-0.02%
2026-04-301.0765-0.04%
2026-04-291.07690.09%
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基金情况

基金全称 永赢中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 章成
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.10亿元 份额规模 1.0277亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.21%
最近一月 0.48%
最近三月 1.13%
最近六月 0.00%
最近一年 1.90%
最近两年 5.80%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-127.040.022,953,373,667.88
2025-12-31-137.690.015,483,378,796.12
2025-09-30-130.30-5,327,570,626.52
2025-06-30-136.440.018,179,417,623.41
2025-03-31-139.33-18,758,572,572.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-04-13-章成222319.23
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