永赢中债-1-5年国开债指数C(009172)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

永赢中债-1-5年国开债指数C(009172)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	71,790,421.74	45,249,933.51	13,507,774.30	871,174,163.75
利息合计	73,930.52	441,882.58	241,496.08	1,029,132.28
其中：存款利息收入	73,930.52	440,924.16	240,537.66	465,352.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	958.42	958.42	563,779.79
投资收益合计	1,226,300.88	536,507,388.50	468,024,347.09	431,591,341.84
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,226,300.88	536,507,388.50	468,024,347.09	431,591,341.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	70,490,034.40	-491,702,469.24	-454,760,650.22	438,549,961.08
其他收入	155.94	3,131.67	2,581.35	3,728.55
费用	10,069,972.62	104,160,197.65	84,873,238.04	73,505,078.91
管理人报酬	2,402,079.69	18,048,781.11	13,751,346.27	18,407,855.86
基金托管费	800,693.23	6,016,260.35	4,583,782.09	6,135,951.96
销售服务费	9,002.81	59,048.62	48,324.73	10,365.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,705,922.11	79,042,176.47	65,606,964.50	46,868,620.43
其中：卖出回购金融资产支出	6,705,922.11	79,042,176.47	65,606,964.50	46,868,620.43
其他费用	102,902.56	992,820.45	882,820.45	2,082,285.65
利润总额	61,720,449.12	-58,910,264.14	-71,365,463.74	797,669,084.84

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