首页 > 基金> 东方永悦18个月定开债券C(009178)
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东方永悦18个月定开债券C

(009178)
净值：
1.1217
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1217 2026-02-06
  • 净值走势
东方永悦18个月定开债券C(009178)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.12170.02%
2026-01-301.12150.00%
2026-01-231.12150.04%
2026-01-161.12100.03%
2026-01-091.12070.13%
2025-12-311.11920.16%
2025-12-261.11740.04%
2025-12-191.11690.02%
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基金情况

基金全称 东方永悦18个月定期开放纯债债券型证券投资基金
基金公司 东方基金
基金经理 车日楠 程旺
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0206亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.09%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 0.79%
最近两年 5.12%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-87.6312.6256,675,783.57
2025-09-30-105.291.1356,455,456.14
2025-06-30-104.551.7956,679,151.37
2025-03-31-125.172.5855,691,390.54
2024-12-31-92.371.1461,870,456.73
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-06-程旺5262.62
2021-05-12-车日楠173914.66
2020-05-092021-12-14吴萍萍584-0.17
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