东方永悦18个月定开债券C(009178)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
1,035,516.04 |
810,345.79 |
3,600,850.29 |
2,268,351.90 |
| 利息合计 |
25,351.64 |
20,939.51 |
19,991.68 |
4,498.95 |
| 其中：存款利息收入 |
10,846.22 |
6,590.54 |
8,429.03 |
4,498.95 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
14,505.42 |
14,348.97 |
11,562.65 |
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| 投资收益合计 |
2,100,547.56 |
1,603,795.06 |
2,391,880.00 |
1,180,528.94 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
2,235,420.22 |
1,587,495.72 |
2,391,880.00 |
1,180,528.94 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
-134,872.66 |
16,299.34 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-1,090,383.16 |
-814,388.78 |
1,188,978.61 |
1,083,324.01 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
495,917.05 |
267,379.00 |
663,942.85 |
407,785.67 |
| 管理人报酬 |
168,921.03 |
83,355.92 |
181,574.77 |
89,365.56 |
| 基金托管费 |
56,307.00 |
27,785.28 |
60,524.94 |
29,788.52 |
| 销售服务费 |
2,341.46 |
1,179.50 |
3,664.65 |
1,804.07 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
106,125.15 |
65,666.49 |
275,952.64 |
210,673.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
106,125.15 |
65,666.49 |
275,952.64 |
210,673.18 |
| 其他费用 |
155,200.00 |
85,627.67 |
132,200.00 |
70,867.68 |
| 利润总额 |
539,598.99 |
542,966.79 |
2,936,907.44 |
1,860,566.23 |
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