基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证主要消费ETF发起联接A(009179) |
净值：
1.0108
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日增长率：
-1.10%
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累计净值：1.0108 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 44,400.00 | 1,269,840.00 | 0.12 |
| 600519 | 贵州茅台 | 900.00 | 1,239,462.00 | 0.12 |
| 002714 | 牧原股份 | 24,040.00 | 1,215,943.20 | 0.12 |
| 000858 | 五粮液 | 11,319.00 | 1,199,134.86 | 0.12 |
| 300498 | 温氏股份 | 46,900.00 | 791,672.00 | 0.08 |
| 000568 | 泸州老窖 | 6,400.00 | 743,808.00 | 0.07 |
| 600809 | 山西汾酒 | 4,220.00 | 724,574.00 | 0.07 |
| 603288 | 海天味业 | 14,700.00 | 544,194.00 | 0.05 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 1,790.00 | 478,628.10 | 0.05 |
| 002311 | 海大集团 | 7,300.00 | 404,274.00 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 1.21 | 0.05 | 7.62 | 1,031,955,129.50 |
| 2025-09-30 | 1.18 | - | 6.26 | 557,351,283.62 |
| 2025-06-30 | 1.81 | - | 5.47 | 343,358,724.09 |
| 2025-03-31 | 2.06 | - | 5.86 | 361,480,063.39 |
| 2024-12-31 | 2.18 | - | 5.68 | 344,469,500.25 |
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