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嘉实中证主要消费ETF联接A

(009179)

净值:
1.3660
日增长率:
2.18%
累计净值:1.3660 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实中证主要消费ETF联接A(009179)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.36602.18%
2023-02-101.33690.10%
2023-02-031.3406-1.03%
2023-01-131.35462.63%
2023-01-121.3199-0.55%
2023-01-111.3272-0.47%
2023-01-101.33350.43%
2023-01-091.32781.63%
基金公司 嘉实基金 基金经理 刘珈吟 王紫菡
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.7336亿元
最近分红 嘉实中证主要消费ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.83% 922/1546
最近一月 -4.41% 880/1546
最近三月 1.72% 507/1546
最近六月 0.52% 418/1546
最近一年 1.10% 275/1546
今年以来 1.33% 924/1546
成立以来 30.58% 292/1546
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600887伊利股份5.20196.120.45制造业
300498温氏股份3.8155.130.13农、林、牧、渔业
002714牧原股份2.24116.460.27农、林、牧、渔业
600887伊利股份1.1040.590.15制造业
603288海天味业1.08118.360.27制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业269.700.57
农、林、牧、渔业37.530.08
批发和零售业0.740.00
其他47070.3599.35
嘉实中证主要消费ETF联接A(009179)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票307.960.63
存托凭证0.000.00
基金投资44493.9091.72
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2990.366.16
其他各项资产720.031.48
嘉实中证主要消费ETF联接A(009179)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘珈吟 王紫菡
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
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