基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C(009182) |
净值：
1.0426
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.1201 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600578 | 京能电力 | 410,300.00 | 2,092,530.00 | 1.05 |
| 603565 | 中谷物流 | 179,000.00 | 1,797,160.00 | 0.90 |
| 601169 | 北京银行 | 311,800.00 | 1,708,664.00 | 0.85 |
| 600919 | 江苏银行 | 163,400.00 | 1,699,360.00 | 0.85 |
| 600729 | 重庆百货 | 62,000.00 | 1,612,000.00 | 0.81 |
| 002563 | 森马服饰 | 287,800.00 | 1,559,876.00 | 0.78 |
| 601318 | 中国平安 | 22,700.00 | 1,552,680.00 | 0.78 |
| 601229 | 上海银行 | 146,900.00 | 1,483,690.00 | 0.74 |
| 002807 | 江阴银行 | 317,200.00 | 1,449,604.00 | 0.73 |
| 601601 | 中国太保 | 34,200.00 | 1,433,322.00 | 0.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,305,494.92 | 8.66 | 30.40 |
| 金融业 | 16,609,316.12 | 8.31 | 29.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,517,166.80 | 4.26 | 14.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,993,256.00 | 3.00 | 10.53 |
| 批发和零售业 | 3,746,297.58 | 1.87 | 6.58 |
| 采矿业 | 1,303,149.00 | 0.65 | 2.29 |
| 建筑业 | 894,248.00 | 0.45 | 1.57 |
| 文化、体育和娱乐业 | 748,080.00 | 0.37 | 1.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 686,048.00 | 0.34 | 1.21 |
| 租赁和商务服务业 | 571,754.00 | 0.29 | 1.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 547,725.00 | 0.27 | 0.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 28.47 | 65.81 | 0.75 | 199,920,577.64 |
| 2025-09-30 | 28.00 | 68.21 | 1.44 | 264,456,897.44 |
| 2025-06-30 | 28.97 | 65.77 | 0.79 | 517,032,518.27 |
| 2025-03-31 | 27.96 | 68.83 | 4.11 | 582,447,896.40 |
| 2024-12-31 | 12.35 | 80.19 | 1.01 | 645,130,765.48 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-07-21 | - | 方潇玥 | 202 | 1.84 |
| 2025-01-07 | - | 成子浩 | 397 | 3.92 |
| 2023-06-28 | 2025-08-12 | 胡羿 | 776 | 7.23 |
| 2022-01-13 | 2023-06-08 | 向伟 | 511 | -8.65 |
| 2020-10-29 | 2024-07-18 | 陈亚芳 | 1358 | 3.93 |
| 2020-06-15 | 2022-09-29 | 周锦程 | 836 | 6.58 |
| 2020-06-04 | 2022-01-13 | 查晓磊 | 588 | 12.66 |
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