基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C(009182) |
净值：
1.0350
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.1125 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 64,300.00 | 796,034.00 | 0.65 |
| 601077 | 渝农商行 | 110,700.00 | 742,797.00 | 0.61 |
| 601318 | 中国平安 | 13,500.00 | 719,415.00 | 0.59 |
| 601838 | 成都银行 | 37,100.00 | 716,401.00 | 0.59 |
| 601919 | 中远海控 | 40,000.00 | 654,800.00 | 0.54 |
| 601229 | 上海银行 | 64,600.00 | 629,850.00 | 0.52 |
| 601009 | 南京银行 | 52,100.00 | 624,158.00 | 0.51 |
| 002948 | 青岛银行 | 91,700.00 | 563,955.00 | 0.46 |
| 603565 | 中谷物流 | 46,600.00 | 540,094.00 | 0.44 |
| 601000 | 唐山港 | 111,100.00 | 513,282.00 | 0.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,425,062.54 | 7.75 | 27.60 |
| 金融业 | 9,111,157.00 | 7.49 | 26.68 |
| 采矿业 | 5,543,600.00 | 4.56 | 16.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,280,617.00 | 2.70 | 9.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,683,288.00 | 1.38 | 4.93 |
| 建筑业 | 1,360,083.00 | 1.12 | 3.98 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,121,907.00 | 0.92 | 3.29 |
| 租赁和商务服务业 | 862,640.00 | 0.71 | 2.53 |
| 批发和零售业 | 718,590.00 | 0.59 | 2.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 544,388.00 | 0.45 | 1.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 234,415.00 | 0.19 | 0.69 |
| 房地产业 | 148,740.00 | 0.12 | 0.44 |
| 农、林、牧、渔业 | 117,438.00 | 0.10 | 0.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 28.08 | 62.83 | 1.38 | 121,641,478.38 |
| 2026-06-30 | 27.81 | 65.01 | 1.84 | 134,135,435.77 |
| 2026-03-31 | 25.44 | 68.11 | 0.99 | 159,692,979.26 |
| 2025-12-31 | 28.47 | 65.81 | 0.75 | 199,920,577.64 |
| 2025-09-30 | 28.00 | 68.21 | 1.44 | 264,456,897.44 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-07-21 | - | 方潇玥 | 476 | 1.10 |
| 2025-01-07 | 2026-04-28 | 成子浩 | 476 | 3.42 |
| 2023-06-28 | 2025-08-12 | 胡羿 | 776 | 7.23 |
| 2022-01-13 | 2023-06-08 | 向伟 | 511 | -8.65 |
| 2020-10-29 | 2024-07-18 | 陈亚芳 | 1358 | 3.93 |
| 2020-06-15 | 2022-09-29 | 周锦程 | 836 | 6.58 |
| 2020-06-04 | 2022-01-13 | 查晓磊 | 588 | 12.66 |
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