基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C(009182) |
净值：
1.0324
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.1099 | 2026-08-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 141,300.00 | 1,523,214.00 | 1.14 |
| 601601 | 中国太保 | 50,700.00 | 1,445,964.00 | 1.08 |
| 002948 | 青岛银行 | 283,300.00 | 1,439,164.00 | 1.07 |
| 603565 | 中谷物流 | 144,400.00 | 1,416,564.00 | 1.06 |
| 601000 | 唐山港 | 305,000.00 | 1,265,750.00 | 0.94 |
| 600502 | 安徽建工 | 288,300.00 | 1,254,105.00 | 0.93 |
| 601009 | 南京银行 | 126,500.00 | 1,251,085.00 | 0.93 |
| 600026 | 中远海能 | 68,800.00 | 1,234,272.00 | 0.92 |
| 601318 | 中国平安 | 24,700.00 | 1,179,178.00 | 0.88 |
| 601229 | 上海银行 | 133,100.00 | 1,155,308.00 | 0.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 12,095,939.70 | 9.02 | 32.43 |
| 制造业 | 9,610,644.71 | 7.16 | 25.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,652,627.00 | 3.47 | 12.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,304,614.00 | 2.46 | 8.86 |
| 建筑业 | 2,114,213.00 | 1.58 | 5.67 |
| 租赁和商务服务业 | 1,500,964.00 | 1.12 | 4.02 |
| 采矿业 | 1,373,920.00 | 1.02 | 3.68 |
| 批发和零售业 | 977,126.00 | 0.73 | 2.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 724,864.00 | 0.54 | 1.94 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 586,370.00 | 0.44 | 1.57 |
| 文化、体育和娱乐业 | 266,319.00 | 0.20 | 0.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 50,080.00 | 0.04 | 0.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 45,124.00 | 0.03 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 27.81 | 65.01 | 1.84 | 134,135,435.77 |
| 2026-03-31 | 25.44 | 68.11 | 0.99 | 159,692,979.26 |
| 2025-12-31 | 28.47 | 65.81 | 0.75 | 199,920,577.64 |
| 2025-09-30 | 28.00 | 68.21 | 1.44 | 264,456,897.44 |
| 2025-06-30 | 28.97 | 65.77 | 0.79 | 517,032,518.27 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-07-21 | - | 方潇玥 | 382 | 0.84 |
| 2025-01-07 | 2026-04-28 | 成子浩 | 476 | 3.42 |
| 2023-06-28 | 2025-08-12 | 胡羿 | 776 | 7.23 |
| 2022-01-13 | 2023-06-08 | 向伟 | 511 | -8.65 |
| 2020-10-29 | 2024-07-18 | 陈亚芳 | 1358 | 3.93 |
| 2020-06-15 | 2022-09-29 | 周锦程 | 836 | 6.58 |
| 2020-06-04 | 2022-01-13 | 查晓磊 | 588 | 12.66 |
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