基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C(009182) |
净值：
1.0280
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日增长率：
0.45%
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累计净值：1.0954 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.19% | 2903/7433 |
| 最近一月 | -1.44% | 2417/7433 |
| 最近三月 | 0.71% | 3848/7433 |
| 最近六月 | -1.89% | 2912/7433 |
| 最近一年 | -0.55% | 2477/7433 |
| 今年以来 | 1.74% | 3320/7433 |
| 成立以来 | 7.93% | 3293/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 浙商中华预期高股息指数增强A | 1.1066 | 1.78% |
| 浙商中华预期高股息指数增强C | 1.0939 | 1.77% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 601816 | 京沪高铁 | 443.80 | 2143.55 | 1.15 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 601816 | 京沪高铁 | 443.80 | 2121.36 | 1.19 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 601816 | 京沪高铁 | 443.80 | 2227.88 | 1.24 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 601816 | 京沪高铁 | 443.80 | 2005.98 | 1.49 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 601816 | 京沪高铁 | 405.53 | 1930.32 | 1.10 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 43601.34 | 24.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8798.60 | 4.88 |
| 金融业 | 5229.61 | 2.90 |
| 工业 | 2633.99 | 1.46 |
| 房地产业 | 1905.40 | 1.06 | 其他 | 118135.41 | 65.52 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 52090.13 | 34.25 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 97024.22 | 63.79 |
| 资产支持证券 | 912.46 | 0.60 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2055.66 | 1.35 |
| 其他各项资产 | 17.70 | 0.01 |
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