首页 > 基金> 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A(009183)
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东方红颐和平衡养老三年(FOF)A

(009183)
净值：
1.2642
日增长率：
0.32%
累计净值：1.2642 2026-02-04
  • 净值走势
东方红颐和平衡养老三年(FOF)A(009183)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.26420.32%
2026-02-031.26021.34%
2026-02-021.2435-2.05%
2026-01-301.2695-0.74%
2026-01-291.27890.08%
2026-01-281.27790.57%
2026-01-271.27070.37%
2026-01-261.2660-0.13%
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基金情况

基金全称 东方红颐和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 东方红资产管理
基金经理 陈文扬
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.67亿元 份额规模 0.5436亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.42%
最近一月 1.46%
最近三月 2.48%
最近六月 0.00%
最近一年 18.30%
最近两年 31.54%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601888中国中免3,100.00186,620.000.20
601888中国中免3,100.00186,620.000.20
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
租赁和商务服务业186,620.000.20100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-13.820.5887,865,225.98
2025-09-30-7.652.3889,665,072.28
2025-06-30-5.660.1892,247,783.47
2025-03-310.205.910.2994,468,223.86
2024-12-31-5.750.3596,944,714.43
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-06-11-陈文扬206826.42
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