首页 > 基金> 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A(009183)

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东方红颐和平衡养老三年(FOF)A

(009183)

净值：

1.2335

日增长率：

0.25%

累计净值：1.2335

2025-11-12

净值走势

东方红颐和平衡养老三年(FOF)A(009183)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-12	1.2335	0.25%
2025-11-11	1.2304	-0.25%
2025-11-10	1.2335	0.37%
2025-11-07	1.2289	-0.38%
2025-11-06	1.2336	0.80%
2025-11-05	1.2238	0.07%
2025-11-04	1.2229	-0.71%
2025-11-03	1.2317	0.28%

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基金情况

基金全称	东方红颐和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	东方红资产管理
基金经理	陈文扬
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.72亿元	份额规模	0.5884亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.37%
最近一月	2.64%
最近三月	6.38%
最近六月	0.00%
最近一年	16.96%
最近两年	22.87%

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基金要闻

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东方红颐和平衡养老三年(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601888	中国中免	3,100.00	186,620.00	0.20

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
租赁和商务服务业	186,620.00	0.20	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	7.65	2.38	89,665,072.28
2025-06-30	-	5.66	0.18	92,247,783.47
2025-03-31	0.20	5.91	0.29	94,468,223.86
2024-12-31	-	5.75	0.35	96,944,714.43
2024-09-30	-	5.45	1.76	107,199,246.28

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-06-11	-	陈文扬	1985	23.35

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基金公告

07-26关于聘任基金经理助理的公告

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