东方红颐和平衡养老三年(FOF)A(009183)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,080,739.22 |
10,644,365.74 |
6,173,853.77 |
-5,952,646.58 |
| 本期利润 |
5,798,764.61 |
11,494,553.42 |
3,824,493.29 |
6,374,102.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.17 |
0.05 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.87 |
15.06 |
4.71 |
6.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.26 |
16.23 |
4.76 |
6.71 |
| 期末可供分配利润 |
7,980,967.89 |
6,823,033.39 |
3,817,657.84 |
-2,240,889.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.13 |
0.05 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
56,858,422.02 |
66,759,381.32 |
77,584,241.28 |
85,627,712.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.23 |
1.11 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.42 |
22.82 |
10.70 |
5.67 |
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