首页 > 基金> 前海开源黄金ETF联接A(009198)
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前海开源黄金ETF联接A

(009198)
净值：
2.5307
日增长率：
-1.04%
累计净值：2.5307 2026-02-06
  • 净值走势
前海开源黄金ETF联接A(009198)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-062.5307-1.04%
2026-02-052.5574-2.78%
2026-02-042.63053.72%
2026-02-032.53616.48%
2026-02-022.3817-11.07%
2026-01-302.6781-5.77%
2026-01-292.84204.63%
2026-01-282.71623.23%
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基金情况

基金全称 前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金
基金公司 前海开源基金
基金经理 梁溥森 孔芳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.21亿元 份额规模 1.8607亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -5.50%
最近一月 8.97%
最近三月 18.88%
最近六月 0.00%
最近一年 61.39%
最近两年 119.28%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-2.802.691,358,371,539.91
2025-09-30-3.112.471,030,534,718.06
2025-06-30-3.522.621,113,137,061.09
2025-03-31-2.443.32499,831,483.83
2024-12-31-2.194.28386,344,780.17
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-03-孔芳1712158.29
2020-05-25-梁溥森2086154.57
2020-05-142021-06-03谢屹385-2.02
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