前海开源黄金ETF联接A(009198)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
12,843,058.63 |
41,159,048.37 |
12,899,967.12 |
13,571,247.71 |
| 本期利润 |
-56,541,094.38 |
123,560,242.11 |
38,180,003.04 |
24,402,174.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.28 |
0.78 |
0.29 |
0.28 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-11.53 |
41.19 |
17.28 |
20.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.05 |
56.30 |
23.27 |
25.02 |
| 期末可供分配利润 |
98,990,596.77 |
91,894,419.37 |
55,692,286.09 |
26,132,429.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.56 |
0.49 |
0.34 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
361,013,607.77 |
420,629,412.19 |
291,270,284.66 |
158,573,525.71 |
| 期末基金份额净值 |
2.03 |
2.26 |
1.78 |
1.45 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
103.34 |
126.06 |
78.29 |
44.63 |
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