基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银汇智定开债(009207) |
净值：
1.0588
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.1713 | 2026-02-06 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 111.76 | 0.03 | 3,138,134,345.47 |
| 2025-09-30 | - | 99.77 | 0.17 | 3,122,057,246.21 |
| 2025-06-30 | - | 99.73 | 0.22 | 3,125,700,333.36 |
| 2025-03-31 | - | 110.38 | 0.79 | 3,097,597,487.25 |
| 2024-12-31 | - | 128.01 | 0.25 | 3,109,898,742.88 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-08-05 | - | 黄昭人 | 188 | 0.66 |
| 2023-08-01 | - | 王深 | 923 | 7.14 |
| 2022-08-09 | 2023-09-05 | 傅峤钰 | 392 | 2.75 |
| 2020-06-19 | 2024-05-21 | 洪木妹 | 1432 | 13.55 |
| 2020-06-19 | 2022-07-05 | 李文程 | 746 | 6.71 |
| 2020-06-19 | 2023-05-18 | 陶国峰 | 1063 | 9.35 |
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