兴银汇智定开债(009207)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴银汇智定开债(009207)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	53,351,797.65	45,302,715.59	25,030,020.43	169,659,813.98
利息合计	31,605.52	421,495.33	157,409.02	257,694.00
其中：存款利息收入	7,430.14	26,943.88	23,078.55	165,924.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	24,175.38	394,551.45	134,330.47	91,769.35
投资收益合计	28,373,493.92	94,993,182.07	56,341,664.13	133,128,036.22
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	39,478,526.80	118,452,797.98	66,016,535.38	157,474,725.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-11,105,032.88	-23,459,615.91	-9,674,871.25	-24,346,688.92
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	24,946,698.21	-50,111,961.81	-31,469,052.72	36,274,083.76
其他收入	-	-	-	-
费用	8,680,806.61	17,067,108.84	9,228,429.95	26,950,382.31
管理人报酬	4,656,463.58	9,356,582.74	4,623,901.52	9,279,995.90
基金托管费	1,552,154.55	3,118,860.88	1,541,300.51	3,093,331.99
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,290,961.45	4,173,906.16	2,848,728.95	14,125,363.04
其中：卖出回购金融资产支出	2,290,961.45	4,173,906.16	2,848,728.95	14,125,363.04
其他费用	104,789.25	209,195.09	104,326.92	214,736.58
利润总额	44,670,991.04	28,235,606.75	15,801,590.48	142,709,431.67

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