兴银汇智定开债(009207)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴银汇智定开债(009207)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	45,302,715.59	25,030,020.43	169,659,813.98	86,366,996.40
利息合计	421,495.33	157,409.02	257,694.00	128,221.80
其中：存款利息收入	26,943.88	23,078.55	165,924.65	50,234.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	394,551.45	134,330.47	91,769.35	77,987.15
投资收益合计	94,993,182.07	56,341,664.13	133,128,036.22	66,535,721.65
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	118,452,797.98	66,016,535.38	157,474,725.14	76,715,987.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-23,459,615.91	-9,674,871.25	-24,346,688.92	-10,180,265.95
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-50,111,961.81	-31,469,052.72	36,274,083.76	19,703,052.95
其他收入	-	-	-	-
费用	17,067,108.84	9,228,429.95	26,950,382.31	12,837,191.02
管理人报酬	9,356,582.74	4,623,901.52	9,279,995.90	4,571,130.67
基金托管费	3,118,860.88	1,541,300.51	3,093,331.99	1,523,710.23
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,173,906.16	2,848,728.95	14,125,363.04	6,509,944.77
其中：卖出回购金融资产支出	4,173,906.16	2,848,728.95	14,125,363.04	6,509,944.77
其他费用	209,195.09	104,326.92	214,736.58	109,529.59
利润总额	28,235,606.75	15,801,590.48	142,709,431.67	73,529,805.38

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