基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧嘉和三年混合C(009211) |
净值：
1.1554
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日增长率：
1.32%
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累计净值：1.2104 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09858 | 优然牧业 | 4,485,000.00 | 20,586,150.00 | 5.09 |
| 601318 | 中国平安 | 298,900.00 | 20,444,760.00 | 5.06 |
| 601208 | 东材科技 | 680,100.00 | 18,423,909.00 | 4.56 |
| 600522 | 中天科技 | 992,977.00 | 17,992,743.24 | 4.45 |
| 00700 | 腾讯控股 | 32,000.00 | 17,312,960.00 | 4.28 |
| 002714 | 牧原股份 | 337,000.00 | 17,045,460.00 | 4.22 |
| 002475 | 立讯精密 | 270,700.00 | 15,351,397.00 | 3.80 |
| 002415 | 海康威视 | 474,400.00 | 14,156,096.00 | 3.50 |
| 601601 | 中国太保 | 331,200.00 | 13,880,592.00 | 3.43 |
| 603259 | 药明康德 | 152,189.00 | 13,794,410.96 | 3.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 204,523,321.33 | 50.59 | 67.97 |
| 金融业 | 34,325,352.00 | 8.49 | 11.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,041,351.97 | 6.69 | 8.99 |
| 农、林、牧、渔业 | 17,045,460.00 | 4.22 | 5.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,730,529.81 | 2.90 | 3.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,131,120.00 | 1.52 | 2.04 |
| 采矿业 | 77,266.56 | 0.02 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.21 | 4.97 | 1.17 | 404,269,051.60 |
| 2025-09-30 | 92.92 | 6.50 | 1.40 | 476,419,867.80 |
| 2025-06-30 | 92.65 | 5.76 | 2.25 | 525,332,207.03 |
| 2025-03-31 | 84.65 | 5.36 | 10.19 | 561,789,753.63 |
| 2024-12-31 | 91.89 | 5.01 | 2.68 | 601,648,464.14 |
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