基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧嘉和三年混合C(009211) |
净值：
1.1254
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日增长率：
-0.70%
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累计净值：1.1804 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 183,889.00 | 22,896,019.39 | 7.51 |
| 300274 | 阳光电源 | 123,800.00 | 19,686,676.00 | 6.46 |
| 002129 | TCL中环 | 1,292,800.00 | 15,539,456.00 | 5.10 |
| 300401 | 花园生物 | 689,700.00 | 15,097,533.00 | 4.95 |
| 688008 | 澜起科技 | 48,569.00 | 15,051,533.10 | 4.94 |
| 300709 | 精研科技 | 249,300.00 | 14,023,125.00 | 4.60 |
| 603067 | 振华股份 | 302,100.00 | 13,984,209.00 | 4.59 |
| 09858 | 优然牧业 | 4,933,000.00 | 11,888,530.00 | 3.90 |
| 600309 | 万华化学 | 143,400.00 | 9,809,994.00 | 3.22 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,900.00 | 8,763,000.00 | 2.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 189,651,930.11 | 62.20 | 81.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,102,490.89 | 11.84 | 15.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,088,020.00 | 1.01 | 1.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,816,544.04 | 0.92 | 1.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 140,013.39 | 0.05 | 0.06 |
| 采矿业 | 35,781.16 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.44 | 4.97 | 7.66 | 304,904,054.80 |
| 2026-03-31 | 77.75 | 6.25 | 10.69 | 323,072,790.28 |
| 2025-12-31 | 94.21 | 4.97 | 1.17 | 404,269,051.60 |
| 2025-09-30 | 92.92 | 6.50 | 1.40 | 476,419,867.80 |
| 2025-06-30 | 92.65 | 5.76 | 2.25 | 525,332,207.03 |
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