基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧嘉和三年混合C(009211) |
净值：
1.1811
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日增长率：
0.39%
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累计净值：1.2361 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 217,189.00 | 21,306,240.90 | 6.59 |
| 601318 | 中国平安 | 286,900.00 | 16,290,182.00 | 5.04 |
| 09858 | 优然牧业 | 4,744,000.00 | 16,177,040.00 | 5.01 |
| 002714 | 牧原股份 | 305,500.00 | 12,742,405.00 | 3.94 |
| 600487 | 亨通光电 | 229,500.00 | 12,085,470.00 | 3.74 |
| 600309 | 万华化学 | 144,800.00 | 11,504,360.00 | 3.56 |
| 002422 | 科伦药业 | 248,000.00 | 8,603,120.00 | 2.66 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 181,000.00 | 7,810,150.00 | 2.42 |
| 601328 | 交通银行 | 1,031,900.00 | 7,223,300.00 | 2.24 |
| 000807 | 云铝股份 | 227,100.00 | 7,040,100.00 | 2.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 124,657,036.59 | 38.58 | 56.44 |
| 金融业 | 30,205,258.00 | 9.35 | 13.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,319,167.46 | 8.77 | 12.82 |
| 采矿业 | 14,369,693.21 | 4.45 | 6.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,742,405.00 | 3.94 | 5.77 |
| 房地产业 | 6,318,510.00 | 1.96 | 2.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,108,609.66 | 0.96 | 1.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,130,861.71 | 0.35 | 0.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 77.75 | 6.25 | 10.69 | 323,072,790.28 |
| 2025-12-31 | 94.21 | 4.97 | 1.17 | 404,269,051.60 |
| 2025-09-30 | 92.92 | 6.50 | 1.40 | 476,419,867.80 |
| 2025-06-30 | 92.65 | 5.76 | 2.25 | 525,332,207.03 |
| 2025-03-31 | 84.65 | 5.36 | 10.19 | 561,789,753.63 |
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