中欧嘉和三年混合C(009211)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧嘉和三年混合C(009211)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	15,860,309.58	140,651,854.96	31,722,369.07	-7,337,960.03
利息合计	36,159.81	75,160.44	37,160.28	95,348.13
其中：存款利息收入	36,159.81	75,160.44	37,160.28	95,348.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	41,089,635.17	102,606,096.41	15,183,759.29	-123,381,490.84
其中：股票投资收益	38,667,072.73	93,745,463.63	10,065,046.15	-132,619,113.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	135,372.71	665,947.79	209,761.64	688,364.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,287,189.73	8,194,684.99	4,908,951.50	8,549,257.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-25,265,485.40	37,970,598.11	16,501,449.50	115,948,182.68
其他收入	-	-	-	-
费用	2,592,016.26	7,691,549.84	4,162,081.30	9,710,086.61
管理人报酬	2,045,170.37	6,158,170.18	3,342,060.62	7,836,801.14
基金托管费	340,861.72	1,026,361.67	557,010.15	1,306,133.52
销售服务费	96,615.27	284,684.07	152,222.53	360,724.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	630.42	630.42	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	630.42	630.42	-
其他费用	109,365.98	221,703.34	110,157.58	206,427.23
利润总额	13,268,293.32	132,960,305.12	27,560,287.77	-17,048,046.64

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