首页 > 基金> 易方达如意安泰(FOF)A(009213)
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易方达如意安泰(FOF)A

(009213)
净值：
1.2111
日增长率：
0.48%
累计净值：1.2111 2026-02-09
  • 净值走势
易方达如意安泰(FOF)A(009213)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-091.21110.48%
2026-02-061.2053-0.08%
2026-02-051.2063-0.29%
2026-02-041.20980.12%
2026-02-031.20840.40%
2026-02-021.2036-0.86%
2026-01-301.2140-0.47%
2026-01-291.21970.13%
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基金情况

基金全称 易方达如意安泰一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 张浩然 张振琪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.71亿元 份额规模 1.4326亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.28%
最近一月 0.99%
最近三月 1.94%
最近六月 0.00%
最近一年 4.14%
最近两年 10.16%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-4.713.03729,825,480.64
2025-09-30-4.542.71754,657,871.32
2025-06-30-4.861.17757,160,258.76
2025-03-31-4.890.85795,381,812.54
2024-12-31-4.681.15830,951,243.10
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-22-张振琪151312.85
2020-08-14-张浩然200821.11
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