首页 > 基金> 易方达如意安泰(FOF)A(009213)
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易方达如意安泰(FOF)A

(009213)
净值：
1.2345
日增长率：
0.28%
累计净值：1.2345 2026-05-13
  • 净值走势
易方达如意安泰(FOF)A(009213)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.23450.28%
2026-05-121.23100.07%
2026-05-111.23010.33%
2026-05-081.2260-0.08%
2026-05-071.22700.11%
2026-05-061.22570.30%
2026-04-301.22200.17%
2026-04-291.21990.18%
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基金情况

基金全称 易方达如意安泰一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 张浩然 张振琪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.64亿元 份额规模 1.3713亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.61%
最近一月 1.75%
最近三月 1.91%
最近六月 0.00%
最近一年 6.50%
最近两年 8.76%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-4.713.39712,920,565.39
2025-12-31-4.713.03729,825,480.64
2025-09-30-4.542.71754,657,871.32
2025-06-30-4.861.17757,160,258.76
2025-03-31-4.890.85795,381,812.54
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-22-张振琪160615.03
2020-08-14-张浩然210123.45
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