基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达如意安泰(FOF)A(009213) |
净值：
1.1915
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.1915 | 2025-12-25 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 4.54 | 2.71 | 754,657,871.32 |
| 2025-06-30 | - | 4.86 | 1.17 | 757,160,258.76 |
| 2025-03-31 | - | 4.89 | 0.85 | 795,381,812.54 |
| 2024-12-31 | - | 4.68 | 1.15 | 830,951,243.10 |
| 2024-09-30 | - | 5.04 | 1.95 | 854,178,774.61 |
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