易方达如意安泰(FOF)A(009213)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,334,250.04 |
10,089,230.22 |
5,320,762.11 |
4,809,037.70 |
| 本期利润 |
8,495,855.48 |
3,868,659.96 |
194,825.46 |
10,133,031.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.00 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.03 |
2.39 |
0.12 |
5.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.10 |
2.49 |
0.17 |
5.89 |
| 期末可供分配利润 |
30,624,959.85 |
25,370,284.45 |
18,593,544.87 |
15,092,601.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.18 |
0.14 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
190,416,017.87 |
170,594,495.46 |
152,959,241.61 |
170,526,938.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.19 |
1.16 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.15 |
19.08 |
16.39 |
16.19 |
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