基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成彭博农发行债1-3年指数C(009220) |
净值：
1.0418
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1682 | 2026-02-11 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 113.34 | 6.82 | 2,235,016,274.97 |
| 2025-09-30 | - | 119.35 | 0.01 | 2,147,509,349.61 |
| 2025-06-30 | - | 132.76 | 0.51 | 58,409,534.61 |
| 2025-03-31 | - | 131.90 | 0.51 | 55,076,948.20 |
| 2024-12-31 | - | 131.44 | 0.26 | 54,962,483.76 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-07-24 | - | 冯佳 | 203 | 0.63 |
| 2024-09-25 | - | 范昕 | 505 | 3.56 |
| 2024-01-09 | 2024-09-27 | 刘传毅 | 262 | 2.90 |
| 2021-03-29 | 2022-05-19 | 方孝成 | 416 | 4.40 |
| 2020-09-07 | 2024-03-08 | 方锐 | 1278 | 11.92 |
| 2020-06-24 | 2020-09-10 | 韩笑 | 78 | 0.10 |
| 2020-05-26 | 2020-06-18 | 欧阳亮 | 23 | - |
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