大成彭博农发行债1-3年指数C(009220)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
20,076,865.91 |
12,138,128.24 |
957,287.44 |
4,076,225.62 |
| 利息合计 |
48,808.92 |
298,179.81 |
1,299.24 |
21,651.63 |
| 其中：存款利息收入 |
16,363.70 |
13,762.43 |
1,299.24 |
6,710.30 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
32,445.22 |
284,417.38 |
- |
14,941.33 |
| 投资收益合计 |
16,934,107.71 |
14,990,079.68 |
1,309,891.41 |
4,304,327.26 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
16,934,107.71 |
14,990,079.68 |
1,309,891.41 |
4,304,327.26 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,793,401.77 |
-3,152,912.81 |
-354,705.20 |
-250,405.61 |
| 其他收入 |
300,547.51 |
2,781.56 |
801.99 |
652.34 |
| 费用 |
2,352,507.43 |
3,670,146.55 |
297,919.09 |
666,553.01 |
| 管理人报酬 |
984,867.29 |
1,138,784.47 |
41,658.83 |
125,338.32 |
| 基金托管费 |
328,289.08 |
379,594.85 |
13,886.30 |
41,779.43 |
| 销售服务费 |
1,130.77 |
1,888.19 |
624.81 |
459.06 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
919,856.00 |
1,959,119.20 |
178,530.81 |
266,540.70 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
919,856.00 |
1,959,119.20 |
178,530.81 |
266,540.70 |
| 其他费用 |
115,897.46 |
189,249.07 |
63,218.34 |
232,435.50 |
| 利润总额 |
17,724,358.48 |
8,467,981.69 |
659,368.35 |
3,409,672.61 |
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