基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证中美互联网(QDII)A(009225) |
净值：
1.5385
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日增长率：
0.54%
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累计净值：1.5385 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| AMZN | 亚马逊 | 33,035.00 | 53,595,574.89 | 9.85 |
| 00700 | 腾讯控股 | 96,400.00 | 52,155,174.39 | 9.59 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 11,240.00 | 52,149,560.25 | 9.58 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 380,100.00 | 49,025,228.06 | 9.01 |
| NFLX | 奈飞 | 59,955.00 | 39,511,561.37 | 7.26 |
| PDD | 拼多多 | 38,286.00 | 30,513,774.77 | 5.61 |
| 01810 | 小米集团-W | 819,200.00 | 29,078,770.48 | 5.34 |
| GOOGL | 谷歌-A | 13,170.00 | 28,974,189.65 | 5.33 |
| 03690 | 美团-W | 274,510.00 | 25,612,503.86 | 4.71 |
| GOOG | 谷歌-C | 10,695.00 | 23,589,292.42 | 4.34 |
| 09999 | 网易-S | 88,500.00 | 17,154,044.56 | 3.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电信服务 | 236,485,410.57 | 43.46 | 45.72 |
| 消费者非必需品 | 231,075,899.26 | 42.47 | 44.68 |
| 信息技术 | 29,078,770.48 | 5.34 | 5.62 |
| 工业 | 20,596,586.83 | 3.79 | 3.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.45 | - | 5.60 | 544,107,952.05 |
| 2025-09-30 | 89.80 | - | 6.06 | 597,900,134.73 |
| 2025-06-30 | 90.15 | - | 6.54 | 454,547,933.07 |
| 2025-03-31 | 89.48 | - | 6.28 | 448,418,526.25 |
| 2024-12-31 | 89.85 | - | 5.29 | 312,270,752.75 |
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