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天弘中证中美互联网指数(QDII)A

(009225)

净值:
0.8276
日增长率:
-2.80%
累计净值:0.8276 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
天弘中证中美互联网指数(QDII)A(009225)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-100.8276-2.80%
2023-02-090.85140.21%
2023-02-060.8564-1.45%
2023-02-020.88723.21%
2023-01-190.8049-0.53%
2023-01-130.81910.78%
2023-01-120.8128-0.10%
2023-01-110.81361.41%
基金公司 天弘基金 基金经理 胡超
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.8952亿元
最近分红 天弘中证中美互联网指数(QDII)A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.93% 936/1076
最近一月 -6.09% 894/1076
最近三月 -0.79% 726/1076
最近六月 -4.43% 557/1076
最近一年 -0.10% 253/1076
今年以来 3.15% 127/1076
成立以来 -22.28% 962/1076
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
09988阿里巴巴-SW22.001743.529.20--
03690美团-W11.001861.739.82--
00700腾讯控股6.001975.0910.42--
09618京东集团-SW5.001008.085.32--
09988阿里巴巴-SW23.001656.079.18--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
通讯业务9064.5447.83
非日常生活消费品8577.9545.26
信息技术342.031.80
其他968.505.11
天弘中证中美互联网指数(QDII)A(009225)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票17256.1189.42
存托凭证728.413.77
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计990.805.13
其他各项资产321.781.67
天弘中证中美互联网指数(QDII)A(009225)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:胡超
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