基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证中美互联网(QDII)A(009225) |
净值：
1.4110
|
日增长率：
0.29%
|
累计净值：1.4110 | 2026-08-21 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| AMZN | 亚马逊 | 17,720.00 | 28,765,051.53 | 9.83 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 7,424.00 | 28,482,264.06 | 9.73 |
| 00700 | 腾讯控股 | 76,200.00 | 28,445,672.60 | 9.72 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 289,300.00 | 23,330,560.17 | 7.97 |
| NFLX | 奈飞 | 43,020.00 | 20,920,551.15 | 7.15 |
| PDD | 拼多多 | 31,252.00 | 16,236,521.95 | 5.55 |
| GOOGL | 谷歌-A | 6,592.00 | 16,045,002.71 | 5.48 |
| 03690 | 美团-W | 226,010.00 | 13,446,617.51 | 4.60 |
| GOOG | 谷歌-C | 5,401.00 | 12,997,481.10 | 4.44 |
| 01810 | 小米集团-W | 662,200.00 | 12,446,328.45 | 4.25 |
| 09999 | 网易 | 70,100.00 | 12,323,195.85 | 4.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电信服务 | 133,530,091.87 | 45.63 | 48.09 |
| 消费者非必需品 | 121,469,360.35 | 41.51 | 43.75 |
| 信息技术 | 12,446,328.45 | 4.25 | 4.48 |
| 工业 | 10,222,179.04 | 3.49 | 3.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.34 | - | 9.33 | 292,630,282.56 |
| 2026-03-31 | 88.67 | - | 6.34 | 402,495,786.55 |
| 2025-12-31 | 89.45 | - | 5.60 | 544,107,952.05 |
| 2025-09-30 | 89.80 | - | 6.06 | 597,900,134.73 |
| 2025-06-30 | 90.15 | - | 6.54 | 454,547,933.07 |
微信公众号
证券之星APP
