天弘中证中美互联网指数(QDII)A(009225) |
净值:
0.8276
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日增长率:
-2.80%
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累计净值:0.8276 | 加入自选基金 | ||||
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周期 | 增长率 | 同类排名 |
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最近一周 | -5.93% | 936/1076 |
最近一月 | -6.09% | 894/1076 |
最近三月 | -0.79% | 726/1076 |
最近六月 | -4.43% | 557/1076 |
最近一年 | -0.10% | 253/1076 |
今年以来 | 3.15% | 127/1076 |
成立以来 | -22.28% | 962/1076 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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天弘中证沪港深云计算产业ETF | 0.9231 | 4.40% |
天弘中证计算机主题ETF | 0.9783 | 4.15% |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 17256.11 | 89.42 |
存托凭证 | 728.41 | 3.77 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 990.80 | 5.13 |
其他各项资产 | 321.78 | 1.67 |