天弘中证中美互联网(QDII)A(009225)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,826,982.51 |
26,588,279.26 |
9,983,305.87 |
33,015,155.86 |
| 本期利润 |
-58,635,634.85 |
35,279,504.81 |
29,410,315.93 |
66,987,386.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.33 |
0.21 |
0.19 |
0.27 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-21.89 |
13.30 |
12.77 |
23.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-20.74 |
19.86 |
15.86 |
35.79 |
| 期末可供分配利润 |
35,173,348.39 |
38,944,250.56 |
18,056,349.05 |
6,685,983.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.20 |
0.11 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
191,501,580.59 |
319,212,314.00 |
254,647,303.10 |
180,380,460.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.63 |
1.58 |
1.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.41 |
63.28 |
57.83 |
36.22 |
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