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平安增鑫六个月定开债C

(009228)

净值:
1.0251
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0251 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
平安增鑫六个月定开债C(009228)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.02510.03%
2023-02-101.02480.03%
2023-02-031.02410.03%
2023-01-201.02310.00%
2023-01-191.02310.00%
2023-01-131.02350.00%
2023-01-121.02350.00%
2023-01-111.0235-0.03%
基金公司 平安基金 基金经理 周恩源
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 5.4344亿元
最近分红 平安增鑫六个月定开债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 3210/5254
最近一月 0.07% 3446/5254
最近三月 0.69% 3863/5254
最近六月 -1.46% 4221/5254
最近一年 0.26% 3760/5254
今年以来 0.32% 3805/5254
成立以来 2.58% 3955/5254
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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平安增鑫六个月定开债C(009228)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券54640.3399.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计552.071.00
其他各项资产0.000.00
平安增鑫六个月定开债C(009228)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:周恩源
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