首页 > 基金> 兴业绿色纯债一年定开债券C(009238)
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兴业绿色纯债一年定开债券C

(009238)
净值：
1.1119
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1769 2026-02-06
  • 净值走势
兴业绿色纯债一年定开债券C(009238)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.11190.04%
2026-01-301.11150.04%
2026-01-231.11110.11%
2026-01-161.10990.07%
2026-01-091.10910.04%
2025-12-311.1087-0.01%
2025-12-261.10880.10%
2025-12-191.10770.07%
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基金情况

基金全称 兴业绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 冯小波
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0017亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.29%
最近三月 0.45%
最近六月 0.00%
最近一年 1.91%
最近两年 7.48%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-113.500.23220,402,238.72
2025-09-30-115.250.47217,599,158.76
2025-06-30-111.511.42217,989,710.12
2025-03-31-102.140.26215,062,780.20
2024-12-31-104.980.20214,549,229.36
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-07-17-冯小波203218.44
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