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首页 > 基金> 兴业绿色纯债一年定开债券C(009238)
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兴业绿色纯债一年定开债券C

(009238)
净值：
1.1079
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1729 2025-11-14
  • 净值走势
兴业绿色纯债一年定开债券C(009238)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.10790.00%
2025-11-131.10790.02%
2025-11-071.10770.07%
2025-10-311.10690.20%
2025-10-241.10470.12%
2025-10-171.10340.19%
2025-10-101.10130.07%
2025-09-301.10050.00%
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基金情况

基金全称 兴业绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 冯小波
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0012亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.60%
最近三月 0.25%
最近六月 0.00%
最近一年 3.67%
最近两年 8.23%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-115.250.47217,599,158.76
2025-06-30-111.511.42217,989,710.12
2025-03-31-102.140.26215,062,780.20
2024-12-31-104.980.20214,549,229.36
2024-09-30-100.900.64209,516,763.59
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-07-17-冯小波194918.02
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