| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,406.90 | 3,321.21 | 2,339.50 | 8,274.12 |
| 本期利润 | 2,505.10 | 2,571.25 | 1,878.58 | 8,799.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.34 | 1.85 | 1.39 | 5.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.35 | 1.87 | 1.41 | 5.42 |
| 期末可供分配利润 | 20,025.22 | 18,235.73 | 12,711.36 | 10,371.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.08 |
| 期末基金资产净值 | 188,459.85 | 185,954.75 | 135,835.12 | 133,956.54 |
| 期末基金份额净值 | 1.12 | 1.11 | 1.10 | 1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 19.70 | 18.11 | 17.56 | 15.93 |
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