基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康蓝筹优势一年持有股票(009240) |
净值：
0.9921
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日增长率：
-0.44%
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累计净值：0.9921 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 40,441.00 | 24,479,169.43 | 9.87 |
| 600900 | 长江电力 | 860,700.00 | 23,454,075.00 | 9.45 |
| 000333 | 美的集团 | 247,900.00 | 18,012,414.00 | 7.26 |
| 600031 | 三一重工 | 762,400.00 | 17,718,176.00 | 7.14 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 234,400.00 | 16,756,396.69 | 6.75 |
| 600079 | 人福医药 | 638,000.00 | 13,449,040.00 | 5.42 |
| 600809 | 山西汾酒 | 55,039.00 | 10,678,116.39 | 4.30 |
| 000568 | 泸州老窖 | 70,327.00 | 9,277,537.84 | 3.74 |
| 09633 | 农夫山泉 | 187,800.00 | 9,241,567.01 | 3.73 |
| 000858 | 五粮液 | 74,370.00 | 9,034,467.60 | 3.64 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 113,993.00 | 8,368,226.13 | 3.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 101,068,687.93 | 40.74 | 76.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,454,075.00 | 9.45 | 17.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,981,081.00 | 3.22 | 6.02 |
| 批发和零售业 | 15,730.71 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 80.36 | 4.07 | 5.48 | 248,077,801.35 |
| 2025-06-30 | 80.82 | 3.81 | 6.09 | 265,848,334.42 |
| 2025-03-31 | 84.86 | 3.84 | 4.11 | 289,622,600.13 |
| 2024-12-31 | 85.57 | 3.26 | 5.67 | 339,859,741.02 |
| 2024-09-30 | 85.05 | 2.78 | 7.17 | 367,723,219.56 |
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