基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康蓝筹优势一年持有股票(009240) |
净值：
0.9485
|
日增长率：
-0.27%
|
累计净值：0.9485 | 2026-08-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 170,000.00 | 13,200,222.90 | 6.65 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,000.00 | 11,430,000.00 | 5.75 |
| 688008 | 澜起科技 | 35,000.00 | 10,846,500.00 | 5.46 |
| 301319 | 唯特偶 | 58,000.00 | 9,705,140.00 | 4.89 |
| 002138 | 顺络电子 | 130,000.00 | 9,503,000.00 | 4.78 |
| 002475 | 立讯精密 | 125,000.00 | 8,800,000.00 | 4.43 |
| 603345 | 安井食品 | 100,000.00 | 8,019,000.00 | 4.04 |
| 688347 | 华虹宏力 | 23,000.00 | 7,734,900.00 | 3.89 |
| 688628 | 优利德 | 75,000.00 | 7,420,500.00 | 3.74 |
| 600482 | 中国动力 | 200,000.00 | 6,560,000.00 | 3.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 133,924,683.64 | 67.43 | 87.41 |
| 金融业 | 5,747,723.80 | 2.89 | 3.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,558,000.00 | 2.29 | 2.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,482,360.00 | 2.26 | 2.93 |
| 建筑业 | 2,720,200.00 | 1.37 | 1.78 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,687,872.00 | 0.85 | 1.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 89,554.38 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.30 | - | 8.62 | 198,612,484.23 |
| 2026-03-31 | 87.51 | 5.64 | 3.66 | 180,742,938.44 |
| 2025-12-31 | 84.43 | 4.74 | 6.70 | 214,316,047.54 |
| 2025-09-30 | 80.36 | 4.07 | 5.48 | 248,077,801.35 |
| 2025-06-30 | 80.82 | 3.81 | 6.09 | 265,848,334.42 |
微信公众号
证券之星APP
