基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康蓝筹优势一年持有股票(009240) |
净值：
1.0066
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日增长率：
-1.48%
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累计净值：1.0066 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 38,636.00 | 20,903,187.94 | 9.75 |
| 000333 | 美的集团 | 247,900.00 | 19,373,385.00 | 9.04 |
| 600031 | 三一重工 | 762,400.00 | 16,109,512.00 | 7.52 |
| 600900 | 长江电力 | 577,600.00 | 15,704,944.00 | 7.33 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 234,400.00 | 14,227,232.41 | 6.64 |
| 002517 | 恺英网络 | 513,500.00 | 11,230,245.00 | 5.24 |
| 02400 | 心动公司 | 172,800.00 | 10,121,555.58 | 4.72 |
| 600809 | 山西汾酒 | 55,039.00 | 9,450,196.30 | 4.41 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,631.00 | 9,132,080.58 | 4.26 |
| 000568 | 泸州老窖 | 70,327.00 | 8,173,403.94 | 3.81 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 113,993.00 | 7,383,326.61 | 3.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 94,293,536.20 | 44.00 | 77.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,704,944.00 | 7.33 | 12.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,365,019.00 | 5.30 | 9.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 873,144.00 | 0.41 | 0.71 |
| 批发和零售业 | 11,988.54 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 84.43 | 4.74 | 6.70 | 214,316,047.54 |
| 2025-09-30 | 80.36 | 4.07 | 5.48 | 248,077,801.35 |
| 2025-06-30 | 80.82 | 3.81 | 6.09 | 265,848,334.42 |
| 2025-03-31 | 84.86 | 3.84 | 4.11 | 289,622,600.13 |
| 2024-12-31 | 85.57 | 3.26 | 5.67 | 339,859,741.02 |
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