基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康蓝筹优势一年持有股票(009240) |
净值：
0.8088
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日增长率：
-0.70%
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累计净值：0.8088 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 40,000.00 | 14,799,160.80 | 8.90 |
| 600482 | 中国动力 | 300,000.00 | 10,053,000.00 | 6.05 |
| 601766 | 中国中车 | 1,500,000.00 | 9,285,000.00 | 5.58 |
| 688825 | 长鑫科技 | 163,701.00 | 8,538,223.65 | 5.13 |
| 603345 | 安井食品 | 100,000.00 | 7,940,000.00 | 4.77 |
| 002475 | 立讯精密 | 156,800.00 | 7,750,624.00 | 4.66 |
| 002396 | 星网锐捷 | 230,000.00 | 7,498,000.00 | 4.51 |
| 600941 | 中国移动 | 60,000.00 | 5,748,000.00 | 3.46 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 520,000.00 | 5,720,000.00 | 3.44 |
| 603063 | 禾望电气 | 200,000.00 | 5,522,000.00 | 3.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 80,870,854.08 | 48.63 | 72.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,625,433.74 | 5.79 | 8.68 |
| 采矿业 | 8,406,182.99 | 5.06 | 7.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,858,228.16 | 3.52 | 5.28 |
| 建筑业 | 4,323,260.00 | 2.60 | 3.90 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,710,528.00 | 1.03 | 1.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 57,917.34 | 0.03 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 84.12 | - | 14.35 | 166,287,048.90 |
| 2026-06-30 | 87.30 | - | 8.62 | 198,612,484.23 |
| 2026-03-31 | 87.51 | 5.64 | 3.66 | 180,742,938.44 |
| 2025-12-31 | 84.43 | 4.74 | 6.70 | 214,316,047.54 |
| 2025-09-30 | 80.36 | 4.07 | 5.48 | 248,077,801.35 |
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