泰康蓝筹优势一年持有股票(009240)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 泰康蓝筹优势一年持有股票(009240) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

泰康蓝筹优势一年持有股票(009240)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	13,155,235.27	9,581,681.07	-7,069,104.36	11,948,973.39
利息合计	55,700.58	369,237.81	213,373.34	557,038.02
其中：存款利息收入	27,753.91	56,774.22	34,107.73	148,343.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	27,946.67	312,463.59	179,265.61	408,694.21
投资收益合计	-13,794,714.97	-11,209,544.38	-8,953,753.50	-45,369,524.57
其中：股票投资收益	-14,895,422.57	-18,686,156.11	-12,897,191.24	-53,132,639.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,490.89	202,037.53	76,028.14	144,257.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,092,216.71	7,274,574.20	3,867,409.60	7,618,857.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	26,894,249.66	20,421,987.64	1,671,275.80	56,761,459.94
其他收入	-	-	-	-
费用	1,444,390.23	3,972,000.99	2,144,162.36	5,059,911.51
管理人报酬	1,158,752.54	3,243,582.40	1,757,029.60	4,176,113.50
基金托管费	193,125.39	540,597.12	292,838.34	696,018.94
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	92,511.11	187,814.47	94,294.42	187,779.07
利润总额	11,710,845.04	5,609,680.08	-9,213,266.72	6,889,061.88

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年