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中加核心智造混合A(009242)
中加核心智造混合A
(009242)
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累计净值：3.3764
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 3.3164 | 0.05% |
| 2026-08-12 | 3.3147 | 1.35% |
| 2026-08-11 | 3.2706 | -0.80% |
| 2026-08-10 | 3.2970 | -0.36% |
| 2026-08-07 | 3.3090 | 1.33% |
| 2026-08-06 | 3.2657 | 0.46% |
| 2026-08-05 | 3.2508 | 1.53% |
| 2026-08-04 | 3.2018 | 5.38% |
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基金全称
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中加核心智造混合型证券投资基金
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基金公司
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中加基金
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基金经理
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于成琨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.66亿元
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份额规模
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0.1612亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.71%
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最近一月
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-12.04%
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最近三月
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-5.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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112.23%
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最近两年
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228.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 8,195.00 | 15,455,770.00 | 8.19 |
| 300308 | 中际旭创 | 12,000.00 | 15,240,000.00 | 8.08 |
| 002384 | 东山精密 | 54,600.00 | 14,324,310.00 | 7.59 |
| 300502 | 新易盛 | 17,696.00 | 10,741,472.00 | 5.69 |
| 688008 | 澜起科技 | 25,981.00 | 8,051,511.90 | 4.27 |
| 688041 | 海光信息 | 17,079.00 | 6,324,353.70 | 3.35 |
| 002463 | 沪电股份 | 34,300.00 | 5,241,040.00 | 2.78 |
| 000725 | 京东方A | 573,100.00 | 4,974,508.00 | 2.64 |
| 002371 | 北方华创 | 5,600.00 | 4,953,536.00 | 2.63 |
| 002475 | 立讯精密 | 54,300.00 | 3,822,720.00 | 2.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 137,753,052.11 | 73.00 | 96.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,444,767.02 | 2.89 | 3.80 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 76.33 | 1.34 | 24.33 | 188,701,896.98 |
| 2026-03-31 | 66.76 | 2.39 | 31.76 | 105,427,575.58 |
| 2025-12-31 | 94.41 | 3.82 | 5.67 | 65,755,865.63 |
| 2025-09-30 | 101.35 | 4.43 | 12.42 | 246,518,983.18 |
| 2025-06-30 | 93.10 | - | 8.44 | 25,434,653.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-13 | - | 于成琨 | 155 | 29.36 |
| 2023-03-14 | 2026-03-27 | 张一然 | 1109 | 96.56 |
| 2020-07-22 | 2023-03-24 | 冯汉杰 | 975 | 36.26 |
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