首页 >
基金>
中加核心智造混合A(009242)
中加核心智造混合A
(009242)
|
|
|
累计净值：4.0671
|
2026-06-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-26 | 4.0071 | -3.40% |
| 2026-06-25 | 4.1483 | 3.41% |
| 2026-06-24 | 4.0114 | 1.91% |
| 2026-06-23 | 3.9363 | -3.54% |
| 2026-06-22 | 4.0808 | 1.94% |
| 2026-06-18 | 4.0032 | 3.23% |
| 2026-06-17 | 3.8781 | 2.27% |
| 2026-06-16 | 3.7920 | 2.16% |
|
基金全称
|
中加核心智造混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中加基金
|
|
基金经理
|
于成琨
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.33亿元
|
份额规模
|
0.1305亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.06元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.10%
|
|
最近一月
|
12.62%
|
|
最近三月
|
55.44%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
236.00%
|
|
最近两年
|
250.76%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 15,000.00 | 8,541,150.00 | 8.10 |
| 300502 | 新易盛 | 16,940.00 | 7,501,709.60 | 7.12 |
| 300394 | 天孚通信 | 22,200.00 | 6,695,520.00 | 6.35 |
| 688498 | 源杰科技 | 6,617.00 | 6,652,996.48 | 6.31 |
| 002384 | 东山精密 | 58,500.00 | 6,043,050.00 | 5.73 |
| 002028 | 思源电气 | 21,600.00 | 4,363,200.00 | 4.14 |
| 601869 | 长飞光纤 | 11,800.00 | 3,651,982.00 | 3.46 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 37,300.00 | 3,610,640.00 | 3.42 |
| 000338 | 潍柴动力 | 128,000.00 | 3,102,720.00 | 2.94 |
| 603083 | 剑桥科技 | 23,900.00 | 2,428,240.00 | 2.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 66,631,887.86 | 63.20 | 96.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,375,520.00 | 2.25 | 3.44 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 66.76 | 2.39 | 31.76 | 105,427,575.58 |
| 2025-12-31 | 94.41 | 3.82 | 5.67 | 65,755,865.63 |
| 2025-09-30 | 101.35 | 4.43 | 12.42 | 246,518,983.18 |
| 2025-06-30 | 93.10 | - | 8.44 | 25,434,653.60 |
| 2025-03-31 | 91.24 | 1.60 | 8.03 | 25,418,600.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-13 | - | 于成琨 | 108 | 56.30 |
| 2023-03-14 | 2026-03-27 | 张一然 | 1109 | 96.56 |
| 2020-07-22 | 2023-03-24 | 冯汉杰 | 975 | 36.26 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
