中加核心智造混合A(009242)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中加核心智造混合A(009242)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	24,904,054.16	938,141.25	-2,345,067.14	-4,369,312.02
利息合计	59,965.69	8,675.19	24,558.67	14,482.41
其中：存款利息收入	59,965.69	8,675.19	24,558.67	14,482.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	14,721,520.11	-373,224.95	-4,184,692.26	-4,312,643.24
其中：股票投资收益	14,513,691.65	-440,716.80	-4,491,182.34	-4,503,192.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	26,875.01	1,008.05	4,431.30	2,457.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	180,953.45	66,483.80	302,058.78	188,092.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,533,785.76	1,285,532.24	1,782,607.58	-91,855.44
其他收入	1,588,782.60	17,158.77	32,458.87	20,704.25
费用	1,197,599.43	180,751.35	545,101.42	348,250.05
管理人报酬	861,599.87	148,938.99	393,823.18	221,106.19
基金托管费	71,800.02	12,411.63	32,818.50	18,425.51
销售服务费	216,145.80	19,400.73	52,273.15	27,613.59
交易费用	-	-	-	-
利息支出	254.02	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	254.02	-	-	-
其他费用	47,799.72	-	66,186.59	81,104.76
利润总额	23,706,454.73	757,389.90	-2,890,168.56	-4,717,562.07

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