首页 >
基金>
国寿安保稳丰6个月持有混合C(009245)
国寿安保稳丰6个月持有混合C
(009245)
|
|
|
累计净值：1.2484
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 1.2484 | 0.02% |
| 2026-02-05 | 1.2481 | -0.49% |
| 2026-02-04 | 1.2543 | 0.06% |
| 2026-02-03 | 1.2535 | 0.78% |
| 2026-02-02 | 1.2438 | -0.71% |
| 2026-01-30 | 1.2527 | -0.33% |
| 2026-01-29 | 1.2568 | -0.11% |
| 2026-01-28 | 1.2582 | 0.13% |
|
基金全称
|
国寿安保稳丰6个月持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国寿安保基金
|
|
基金经理
|
苏天醒
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.35亿元
|
份额规模
|
0.2876亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.34%
|
|
最近一月
|
0.77%
|
|
最近三月
|
2.36%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
8.50%
|
|
最近两年
|
22.19%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002484 | 江海股份 | 27,000.00 | 801,900.00 | 0.55 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 12,000.00 | 789,120.00 | 0.54 |
| 600900 | 长江电力 | 26,000.00 | 706,940.00 | 0.49 |
| 301398 | 星源卓镁 | 13,000.00 | 703,820.00 | 0.48 |
| 688167 | 炬光科技 | 4,000.00 | 700,280.00 | 0.48 |
| 300533 | 冰川网络 | 20,000.00 | 694,600.00 | 0.48 |
| 301008 | 宏昌科技 | 20,000.00 | 690,000.00 | 0.47 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 20,000.00 | 685,600.00 | 0.47 |
| 002475 | 立讯精密 | 12,000.00 | 680,520.00 | 0.47 |
| 601689 | 拓普集团 | 8,000.00 | 617,440.00 | 0.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,639,839.60 | 13.52 | 59.08 |
| 金融业 | 5,422,473.00 | 3.73 | 16.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,003,530.00 | 3.44 | 15.05 |
| 采矿业 | 1,651,479.00 | 1.14 | 4.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,172,038.72 | 0.81 | 3.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 354,566.00 | 0.24 | 1.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 22.88 | 37.52 | 6.69 | 145,305,521.02 |
| 2025-09-30 | 20.12 | 40.21 | 4.74 | 150,117,657.35 |
| 2025-06-30 | 17.00 | 43.63 | 4.04 | 119,322,192.20 |
| 2025-03-31 | 19.98 | 64.45 | 5.03 | 55,207,965.11 |
| 2024-12-31 | 18.29 | 60.75 | 4.88 | 61,042,783.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-24 | - | 苏天醒 | 715 | 20.11 |
| 2020-08-05 | 2024-02-24 | 李康 | 1298 | 3.94 |
| 2020-08-05 | 2024-12-02 | 吴闻 | 1580 | 13.03 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
