国寿安保稳丰6个月持有混合C(009245)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国寿安保稳丰6个月持有混合C(009245)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	4,818,435.89	10,335,272.23	1,739,277.23	9,956,913.66
利息合计	344,425.75	480,404.08	134,262.67	259,907.42
其中：存款利息收入	27,399.88	37,981.57	13,847.08	42,967.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	317,025.87	442,422.51	120,415.59	216,939.69
投资收益合计	9,790,831.22	11,682,208.81	2,190,000.68	7,882,174.28
其中：股票投资收益	7,963,418.10	8,326,267.52	976,291.98	2,340,183.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,499,914.31	2,824,283.52	949,805.17	5,210,677.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	327,498.81	531,657.77	263,903.53	331,313.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,316,821.08	-1,827,340.66	-584,986.12	1,814,831.96
其他收入	-	-	-	-
费用	853,829.56	1,307,049.51	463,155.91	1,019,086.14
管理人报酬	600,164.66	857,473.86	290,812.97	621,556.41
基金托管费	112,530.83	160,776.26	54,527.36	116,541.86
销售服务费	55,811.86	90,877.05	42,336.73	101,677.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	39,150.38
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	39,150.38
其他费用	85,083.35	197,669.79	75,394.26	139,764.56
利润总额	3,964,606.33	9,028,222.72	1,276,121.32	8,937,827.52

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