基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达磐恒九个月持有混合A(009247) |
净值：
1.1304
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日增长率：
-0.28%
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累计净值：1.1304 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 181,200.00 | 7,124,784.00 | 1.97 |
| 600309 | 万华化学 | 78,600.00 | 6,244,770.00 | 1.73 |
| 002415 | 海康威视 | 203,693.00 | 6,196,341.06 | 1.71 |
| 600900 | 长江电力 | 214,500.00 | 5,800,080.00 | 1.60 |
| 600486 | 扬农化工 | 72,511.00 | 5,438,325.00 | 1.50 |
| 603345 | 安井食品 | 55,300.00 | 5,157,278.00 | 1.43 |
| 600028 | 中国石化 | 801,400.00 | 4,712,232.00 | 1.30 |
| 601111 | 中国国航 | 623,000.00 | 4,192,790.00 | 1.16 |
| 601636 | 旗滨集团 | 696,400.00 | 4,060,012.00 | 1.12 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,800.00 | 4,060,000.00 | 1.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,579,746.10 | 15.37 | 62.32 |
| 金融业 | 10,810,944.00 | 2.99 | 12.12 |
| 采矿业 | 6,822,076.00 | 1.89 | 7.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,375,904.00 | 1.76 | 7.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,627,104.00 | 1.56 | 6.31 |
| 租赁和商务服务业 | 2,139,552.00 | 0.59 | 2.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,384,064.00 | 0.38 | 1.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 446,297.00 | 0.12 | 0.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 24.66 | 99.68 | 0.61 | 361,651,011.37 |
| 2025-12-31 | 22.57 | 97.61 | 0.84 | 409,183,557.27 |
| 2025-09-30 | 22.38 | 104.47 | 1.08 | 455,793,481.97 |
| 2025-06-30 | 10.34 | 127.26 | 1.13 | 550,684,722.15 |
| 2025-03-31 | 11.72 | 123.53 | 1.69 | 579,835,961.42 |
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