基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达磐恒九个月持有混合A(009247) |
净值：
1.1614
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：1.1614 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601636 | 旗滨集团 | 696,400.00 | 7,124,172.00 | 2.27 |
| 002415 | 海康威视 | 203,693.00 | 6,966,300.60 | 2.22 |
| 600036 | 招商银行 | 181,200.00 | 6,432,600.00 | 2.05 |
| 600900 | 长江电力 | 214,500.00 | 5,677,815.00 | 1.81 |
| 600309 | 万华化学 | 78,600.00 | 5,377,026.00 | 1.71 |
| 603345 | 安井食品 | 55,300.00 | 4,434,507.00 | 1.41 |
| 601111 | 中国国航 | 623,000.00 | 3,769,150.00 | 1.20 |
| 600486 | 扬农化工 | 72,511.00 | 3,676,307.70 | 1.17 |
| 600028 | 中国石化 | 801,400.00 | 3,574,244.00 | 1.14 |
| 601319 | 中国人保 | 497,200.00 | 3,361,072.00 | 1.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,667,143.35 | 14.56 | 60.22 |
| 金融业 | 9,856,600.00 | 3.14 | 13.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,687,925.00 | 1.81 | 7.50 |
| 采矿业 | 5,245,516.00 | 1.67 | 6.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,391,260.00 | 1.40 | 5.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,347,463.90 | 1.07 | 4.41 |
| 租赁和商务服务业 | 1,632,784.00 | 0.52 | 2.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 24.18 | 105.68 | 0.65 | 313,622,287.22 |
| 2026-03-31 | 24.66 | 99.68 | 0.61 | 361,651,011.37 |
| 2025-12-31 | 22.57 | 97.61 | 0.84 | 409,183,557.27 |
| 2025-09-30 | 22.38 | 104.47 | 1.08 | 455,793,481.97 |
| 2025-06-30 | 10.34 | 127.26 | 1.13 | 550,684,722.15 |
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