易方达磐恒九个月持有混合A(009247)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,198,615.45 |
11,342,525.59 |
-33,987,160.70 |
-11,303,748.99 |
| 本期利润 |
10,635,177.13 |
7,696,556.25 |
26,725,428.24 |
8,819,282.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.18 |
1.42 |
3.63 |
1.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.12 |
1.48 |
4.07 |
1.02 |
| 期末可供分配利润 |
27,579,184.71 |
27,627,963.41 |
20,257,849.53 |
48,663,627.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.04 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
379,427,360.19 |
506,328,961.15 |
590,263,314.13 |
719,952,687.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.13 |
1.11 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.49 |
12.78 |
11.13 |
7.87 |
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