基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达磐恒九个月持有混合C(009248) |
净值：
1.1182
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.1182 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 289,000.00 | 7,857,910.00 | 1.92 |
| 002142 | 宁波银行 | 233,700.00 | 6,564,633.00 | 1.60 |
| 002415 | 海康威视 | 203,693.00 | 6,078,199.12 | 1.49 |
| 600309 | 万华化学 | 78,600.00 | 6,027,048.00 | 1.47 |
| 601111 | 中国国航 | 623,000.00 | 5,837,510.00 | 1.43 |
| 002841 | 视源股份 | 136,800.00 | 5,421,384.00 | 1.32 |
| 600486 | 扬农化工 | 72,511.00 | 5,031,538.29 | 1.23 |
| 600036 | 招商银行 | 112,800.00 | 4,748,880.00 | 1.16 |
| 002311 | 海大集团 | 84,600.00 | 4,685,148.00 | 1.14 |
| 000333 | 美的集团 | 58,200.00 | 4,548,330.00 | 1.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 63,410,595.19 | 15.50 | 68.65 |
| 金融业 | 11,393,541.00 | 2.78 | 12.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,703,998.00 | 2.37 | 10.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,857,910.00 | 1.92 | 8.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 22.57 | 97.61 | 0.84 | 409,183,557.27 |
| 2025-09-30 | 22.38 | 104.47 | 1.08 | 455,793,481.97 |
| 2025-06-30 | 10.34 | 127.26 | 1.13 | 550,684,722.15 |
| 2025-03-31 | 11.72 | 123.53 | 1.69 | 579,835,961.42 |
| 2024-12-31 | 10.49 | 122.45 | 1.24 | 640,515,555.57 |
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