易方达磐恒九个月持有混合C(009248)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
665,425.34 |
1,562,312.03 |
879,620.99 |
-3,174,353.05 |
| 本期利润 |
-36,937.23 |
761,080.60 |
569,464.72 |
2,042,723.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.14 |
1.84 |
1.23 |
3.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.25 |
1.71 |
1.28 |
3.65 |
| 期末可供分配利润 |
1,897,801.33 |
1,584,692.48 |
1,638,638.66 |
923,405.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
23,992,588.61 |
29,756,197.08 |
44,355,761.00 |
50,252,241.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.11 |
1.11 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.78 |
11.06 |
10.59 |
9.19 |
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