基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达磐泰一年持有期混合C(009250) |
净值：
1.2642
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.2642 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000933 | 神火股份 | 169,128.00 | 5,209,142.40 | 0.45 |
| 601088 | 中国神华 | 110,400.00 | 5,161,200.00 | 0.45 |
| 601225 | 陕西煤业 | 193,600.00 | 4,954,224.00 | 0.43 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 114,200.00 | 4,927,730.00 | 0.43 |
| 600489 | 中金黄金 | 177,600.00 | 4,743,696.00 | 0.41 |
| 601001 | 晋控煤业 | 252,600.00 | 4,150,218.00 | 0.36 |
| 601899 | 紫金矿业 | 126,000.00 | 4,122,720.00 | 0.36 |
| 600547 | 山东黄金 | 92,580.00 | 3,726,345.00 | 0.32 |
| 601138 | 工业富联 | 72,100.00 | 3,710,266.00 | 0.32 |
| 300502 | 新易盛 | 7,200.00 | 3,188,448.00 | 0.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 81,045,868.57 | 7.00 | 48.85 |
| 采矿业 | 44,138,507.42 | 3.81 | 26.61 |
| 金融业 | 9,426,561.18 | 0.81 | 5.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,267,705.00 | 0.80 | 5.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,912,417.02 | 0.68 | 4.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,323,911.00 | 0.55 | 3.81 |
| 批发和零售业 | 2,019,584.00 | 0.17 | 1.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,496,320.00 | 0.13 | 0.90 |
| 租赁和商务服务业 | 1,209,130.00 | 0.10 | 0.73 |
| 房地产业 | 1,054,053.00 | 0.09 | 0.64 |
| 建筑业 | 996,786.00 | 0.09 | 0.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 968,474.00 | 0.08 | 0.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,445.68 | - | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 14.33 | 91.07 | 0.41 | 1,158,036,333.01 |
| 2025-12-31 | 17.51 | 90.30 | 0.59 | 1,162,931,923.53 |
| 2025-09-30 | 20.06 | 75.67 | 0.30 | 1,156,741,513.86 |
| 2025-06-30 | 18.30 | 104.61 | 1.62 | 1,140,958,557.89 |
| 2025-03-31 | 18.54 | 105.25 | 0.98 | 1,187,067,357.04 |
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