首页 > 基金> 光大货币B(009251)

光大货币B

(009251)

每万份收益:
0.4602元
7日年化率:
1.9690%
2024-06-24
  • 净值走势
光大货币B(009251)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2024-06-240.46021.9690%
2024-06-230.84821.9650%
2024-06-210.42722.0090%
2024-06-201.09982.4180%
2024-06-190.45252.0820%
2024-06-180.45192.0860%
2024-06-170.45302.1000%
2024-06-160.93132.1120%
基金全称 光大保德信货币市场基金
基金公司 光大保德信基金
基金经理 沈荣
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 51.06亿元 份额规模 51.0632亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11238318223宁波银行CD143299,626,773.235.56
11241604024上海银行CD040199,916,482.173.71
11241203124北京银行CD031199,218,876.963.70
11240809924中信银行CD099199,152,345.233.70
11241704024光大银行CD040199,144,153.333.70
11231406223江苏银行CD062179,799,527.273.34
11230402223中国银行CD022149,827,467.072.78
21020721国开07102,474,869.781.90
01238408323京基投SCP002100,918,160.891.87
11249040124北京农商银行CD00799,933,557.701.85
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-31-66.3416.775,387,339,473.85
2023-12-31-56.1813.895,436,966,623.29
2023-09-30-55.9521.895,046,239,540.30
2023-06-30-56.4510.606,647,748,919.91
2023-03-31-48.9626.515,345,234,299.68
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-04-15-沈荣15339.34
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-