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光大货币B(009251)资产负债表
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
资产
银行存款 - 704,710,620.32 744,172,688.60 1,741,488.47
结算备付金 - - - -
存出保证金 - - - -
交易性金融资产 3,054,497,456.67 3,752,585,943.55 3,208,706,051.90 4,316,866,630.59
其中:股票投资 - - - -
债券投资 3,054,497,456.67 3,752,585,943.55 3,208,706,051.90 4,316,866,630.59
资产支持证券投资 - - - -
衍生金融资产 - - - -
买入返售金融资产 1,628,417,758.31 2,276,496,400.03 1,608,137,565.30 1,690,331,157.66
应收证券清算款 - - - -
应收利息 - - - -
应收股利 - - - -
应收申购款 31,669.00 17,234,888.10 1,300.00 1,914,131.84
其他资产 - - - -
资产总计 5,438,041,699.98 6,751,027,852.00 5,561,017,605.80 6,010,853,408.56
负 债
短期借款 - - - -
交易性金融负债 - - - -
衍生金融负债 - - - -
卖出回购金融资产款 - 102,090,038.98 100,010,872.26 100,042,673.92
应付证券清算款 - - - -
应付赎回款 - - - -
应付管理人报酬 486,041.34 605,107.97 448,766.78 709,249.91
应付托管费 162,013.79 201,702.65 149,588.92 236,416.65
应付销售服务费 107,803.63 131,407.65 111,010.62 117,699.68
应付交易费用 - - - -
应交税费 51,108.23 67,171.80 23,381.71 26,002.08
应付利息 - - - -
应付利润 - - - -
其他负债 268,109.70 183,503.04 284,159.79 393,527.02
负债合计 1,075,076.69 103,278,932.09 101,027,780.08 101,525,569.26
所有者权益
实收基金 5,436,966,623.29 6,647,748,919.91 5,459,989,825.72 5,909,327,839.30
未分配利润 - - - -
所有者权益合计 5,436,966,623.29 6,647,748,919.91 5,459,989,825.72 5,909,327,839.30
负债及所有者权益总计 5,438,041,699.98 6,751,027,852.00 5,561,017,605.80 6,010,853,408.56
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