首页 > 基金> 蜂巢添元纯债A(009252)
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蜂巢添元纯债A

(009252)
净值：
1.0264
日增长率：
-0.24%
累计净值：1.2025 2026-11-13
  • 净值走势
蜂巢添元纯债A(009252)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0264-0.24%
2026-11-121.0289-0.05%
2026-11-111.0294-0.13%
2026-11-101.0307-0.20%
2026-11-091.0328-0.03%
2026-11-061.03310.29%
2026-11-051.03010.01%
2026-11-041.03000.05%
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基金情况

基金全称 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金
基金公司 蜂巢基金
基金经理 金之洁
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0051亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.65%
最近一月 0.01%
最近三月 0.94%
最近六月 0.00%
最近一年 3.04%
最近两年 5.57%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-101.6313.53519,490.79
2026-06-30-81.340.4151,038,151.45
2026-03-31-129.590.082,015,868,722.75
2025-12-31-107.790.092,099,845,475.08
2025-09-30-110.070.082,088,168,442.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-10-13-金之洁222521.54
2020-09-242021-09-29李海涛3703.72
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