蜂巢添元纯债A(009252)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
23,255,653.05 |
46,438,851.83 |
28,654,090.10 |
60,376,091.72 |
| 本期利润 |
26,503,313.16 |
22,842,336.83 |
11,269,885.62 |
80,328,991.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.32 |
1.10 |
0.54 |
4.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.32 |
1.09 |
0.54 |
4.39 |
| 期末可供分配利润 |
528,259.00 |
107,996,912.64 |
92,967,289.51 |
64,313,210.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.05 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
51,036,619.95 |
2,099,843,747.72 |
2,088,272,896.64 |
2,077,003,266.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.79 |
18.23 |
17.58 |
16.95 |
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