基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银添盛39个月定期开放债券(009255) |
净值：
1.0146
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.1849 | 2026-11-06 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 147.02 | 3.86 | 8,091,821,816.74 |
| 2026-06-30 | - | 147.76 | 3.88 | 8,141,293,255.13 |
| 2026-03-31 | - | 147.86 | 3.92 | 8,087,977,389.55 |
| 2025-12-31 | - | 147.63 | 3.77 | 8,236,189,651.97 |
| 2025-09-30 | - | 149.02 | 3.74 | 8,167,468,085.18 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-04-17 | - | 高志刚 | 1306 | 9.82 |
| 2020-07-16 | 2023-04-19 | 陈鹄飞 | 1007 | 9.23 |
| 2020-07-08 | 2021-07-08 | 白洁 | 365 | 2.88 |
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