中银添盛39个月定期开放债券(009255)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
217,309,958.01 |
95,421,837.68 |
209,267,892.56 |
94,135,377.65 |
| 本期利润 |
217,309,958.01 |
95,421,837.68 |
209,267,892.56 |
94,135,377.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.67 |
1.17 |
2.57 |
1.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.70 |
1.18 |
2.60 |
1.17 |
| 期末可供分配利润 |
237,303,747.01 |
115,415,626.68 |
259,960,366.29 |
144,827,851.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
8,236,189,651.97 |
8,114,301,531.64 |
8,258,846,271.25 |
8,143,713,756.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.01 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.30 |
15.56 |
14.22 |
12.62 |
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