基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
西部利得景瑞灵活配置混合C(009258) |
净值：
3.6040
|
日增长率：
-1.61%
|
累计净值：3.6990 | 2025-11-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 001301 | 尚太科技 | 266,500.00 | 22,308,715.00 | 4.72 |
| 300750 | 宁德时代 | 46,000.00 | 18,492,000.00 | 3.91 |
| 601619 | 嘉泽新能 | 2,732,100.00 | 14,971,908.00 | 3.17 |
| 002850 | 科达利 | 75,000.00 | 14,677,500.00 | 3.11 |
| 605333 | 沪光股份 | 379,600.00 | 14,280,552.00 | 3.02 |
| 002812 | 恩捷股份 | 293,200.00 | 13,692,440.00 | 2.90 |
| 002709 | 天赐材料 | 347,300.00 | 13,256,441.00 | 2.80 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 134,300.00 | 12,221,300.00 | 2.59 |
| 600104 | 上汽集团 | 583,100.00 | 9,982,672.00 | 2.11 |
| 600233 | 圆通速递 | 527,700.00 | 9,683,295.00 | 2.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 361,141,948.76 | 76.41 | 81.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,857,323.00 | 5.68 | 6.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26,844,076.00 | 5.68 | 6.09 |
| 金融业 | 13,999,722.00 | 2.96 | 3.18 |
| 建筑业 | 8,431,360.00 | 1.78 | 1.91 |
| 租赁和商务服务业 | 1,315,250.10 | 0.28 | 0.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 971,453.00 | 0.21 | 0.22 |
| 采矿业 | 939,120.00 | 0.20 | 0.21 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.21 | 0.30 | 9.40 | 472,644,824.81 |
| 2025-06-30 | 90.52 | 0.56 | 13.57 | 324,610,280.41 |
| 2025-03-31 | 90.08 | 0.88 | 16.86 | 240,423,034.03 |
| 2024-12-31 | 87.00 | - | 33.08 | 214,987,750.78 |
| 2024-09-30 | 93.89 | - | 8.58 | 266,468,492.53 |
微信公众号
证券之星APP
