西部利得景瑞灵活配置混合C(009258)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

西部利得景瑞灵活配置混合C(009258)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	97,211,576.86	181,202,219.45	34,569,314.97	7,194,222.36
利息合计	109,763.81	137,627.23	57,549.15	155,853.90
其中：存款利息收入	109,763.81	136,166.93	56,088.85	155,853.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	1,460.30	1,460.30	-
投资收益合计	71,760,533.75	151,687,092.30	13,805,291.74	15,639,361.55
其中：股票投资收益	70,325,202.52	147,798,759.69	11,397,562.44	11,741,017.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	270,009.00	36,059.44	27,520.51	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,165,322.23	3,852,273.17	2,380,208.79	3,898,344.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	25,033,456.85	29,093,295.23	20,598,278.77	-8,693,631.37
其他收入	307,822.45	284,204.69	108,195.31	92,638.28
费用	2,293,418.18	3,355,083.26	1,106,847.27	2,696,149.08
管理人报酬	1,336,706.82	2,052,474.48	721,007.70	1,741,481.07
基金托管费	334,176.73	513,118.71	180,251.98	435,370.28
销售服务费	539,840.84	626,838.43	125,613.91	356,353.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	82,693.63	162,647.19	79,969.23	162,944.06
利润总额	94,918,158.68	177,847,136.19	33,462,467.70	4,498,073.28

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