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民生加银聚利6个月混合C(009261)
民生加银聚利6个月混合C
(009261)
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累计净值：1.2006
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.2006 | -0.07% |
| 2026-11-12 | 1.2014 | -0.01% |
| 2026-11-11 | 1.2015 | -0.02% |
| 2026-11-10 | 1.2017 | 0.00% |
| 2026-11-09 | 1.2017 | 0.12% |
| 2026-11-06 | 1.2003 | 0.16% |
| 2026-11-05 | 1.1984 | 0.06% |
| 2026-11-04 | 1.1977 | 0.31% |
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基金全称
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民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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谢志华 付裕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0180亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.03%
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最近一月
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2.42%
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最近三月
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3.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.06%
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最近两年
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8.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000408 | 藏格矿业 | 2,700.00 | 190,782.00 | 0.37 |
| 600030 | 中信证券 | 4,000.00 | 103,440.00 | 0.20 |
| 688521 | 芯原股份 | 601.00 | 103,179.68 | 0.20 |
| 600256 | 广汇能源 | 15,000.00 | 100,050.00 | 0.19 |
| 300408 | 三环集团 | 800.00 | 93,864.00 | 0.18 |
| 688041 | 海光信息 | 403.00 | 91,400.40 | 0.18 |
| 600985 | 淮北矿业 | 5,400.00 | 85,698.00 | 0.17 |
| 000636 | 风华高科 | 1,700.00 | 84,337.00 | 0.16 |
| 300308 | 中际旭创 | 100.00 | 80,844.00 | 0.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 541,227.40 | 1.05 | 57.97 |
| 采矿业 | 185,748.00 | 0.36 | 19.90 |
| 金融业 | 103,440.00 | 0.20 | 11.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 103,179.68 | 0.20 | 11.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 1.80 | 85.74 | 12.75 | 51,766,283.86 |
| 2026-06-30 | 5.23 | 46.13 | 12.11 | 48,321,810.90 |
| 2026-03-31 | 6.87 | 60.66 | 14.95 | 55,892,412.64 |
| 2025-12-31 | 4.12 | 55.88 | 8.34 | 62,378,281.03 |
| 2025-09-30 | 1.90 | 53.60 | 6.39 | 74,661,785.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-26 | - | 谢志华 | 1482 | 9.73 |
| 2022-10-26 | - | 付裕 | 1482 | 9.73 |
| 2022-06-07 | 2022-10-26 | 孙磊 | 141 | -1.57 |
| 2021-03-16 | 2022-06-09 | 姚航 | 450 | 0.78 |
| 2021-03-16 | 2022-06-09 | 蔡晓 | 450 | 0.78 |
| 2020-05-14 | 2021-06-01 | 邱世磊 | 383 | 13.65 |
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