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民生加银聚利6个月混合C(009261)
民生加银聚利6个月混合C
(009261)
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累计净值：1.1423
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1423 | 0.15% |
| 2026-02-05 | 1.1406 | 0.01% |
| 2026-02-04 | 1.1405 | -0.02% |
| 2026-02-03 | 1.1407 | 0.16% |
| 2026-02-02 | 1.1389 | -0.24% |
| 2026-01-30 | 1.1416 | -0.11% |
| 2026-01-29 | 1.1429 | -0.08% |
| 2026-01-28 | 1.1438 | 0.03% |
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基金全称
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民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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谢志华 付裕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0208亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.06%
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最近一月
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0.31%
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最近三月
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-0.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.70%
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最近两年
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6.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600926 | 杭州银行 | 26,100.00 | 398,808.00 | 0.64 |
| 601009 | 南京银行 | 24,900.00 | 284,607.00 | 0.46 |
| 01171 | 兖矿能源 | 32,000.00 | 278,047.24 | 0.45 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 3,400.00 | 223,584.00 | 0.36 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 1,600.00 | 210,992.19 | 0.34 |
| 600111 | 北方稀土 | 4,300.00 | 198,316.00 | 0.32 |
| 000408 | 藏格矿业 | 2,100.00 | 177,240.00 | 0.28 |
| 688322 | 奥比中光 | 1,693.00 | 151,811.31 | 0.24 |
| 000686 | 东北证券 | 14,500.00 | 135,140.00 | 0.22 |
| 300059 | 东方财富 | 5,300.00 | 122,854.00 | 0.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,060,273.00 | 1.70 | 50.94 |
| 制造业 | 956,064.31 | 1.53 | 45.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64,899.29 | 0.10 | 3.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 4.12 | 55.88 | 8.34 | 62,378,281.03 |
| 2025-09-30 | 1.90 | 53.60 | 6.39 | 74,661,785.79 |
| 2025-06-30 | 3.27 | 120.87 | 1.55 | 91,355,640.90 |
| 2025-03-31 | 1.62 | 91.82 | 8.33 | 95,871,319.14 |
| 2024-12-31 | 3.58 | 113.40 | 2.35 | 109,091,268.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-26 | - | 谢志华 | 1201 | 4.41 |
| 2022-10-26 | - | 付裕 | 1201 | 4.41 |
| 2022-06-07 | 2022-10-26 | 孙磊 | 141 | -1.57 |
| 2021-03-16 | 2022-06-09 | 姚航 | 450 | 0.78 |
| 2021-03-16 | 2022-06-09 | 蔡晓 | 450 | 0.78 |
| 2020-05-14 | 2021-06-01 | 邱世磊 | 383 | 13.65 |
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