基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银聚利6个月混合C(009261) |
净值：
1.1419
|
日增长率：
-0.08%
|
累计净值：1.1419 | 2025-11-14 |
|
|
||||
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 791,960.00 | 1.06 | 55.87 |
| 制造业 | 328,916.00 | 0.44 | 23.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 296,523.00 | 0.40 | 20.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 1.90 | 53.60 | 6.39 | 74,661,785.79 |
| 2025-06-30 | 3.27 | 120.87 | 1.55 | 91,355,640.90 |
| 2025-03-31 | 1.62 | 91.82 | 8.33 | 95,871,319.14 |
| 2024-12-31 | 3.58 | 113.40 | 2.35 | 109,091,268.42 |
| 2024-09-30 | 4.73 | 118.48 | 3.15 | 124,975,080.49 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-10-26 | - | 谢志华 | 1118 | 4.37 |
| 2022-10-26 | - | 付裕 | 1118 | 4.37 |
| 2022-06-07 | 2022-10-26 | 孙磊 | 141 | -1.57 |
| 2021-03-16 | 2022-06-09 | 蔡晓 | 450 | 0.78 |
| 2021-03-16 | 2022-06-09 | 姚航 | 450 | 0.78 |
| 2020-05-14 | 2021-06-01 | 邱世磊 | 383 | 13.65 |
微信公众号
证券之星APP
