民生加银聚利6个月混合C(009261)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
136,701.57 |
124,942.99 |
194,105.28 |
35,227.83 |
| 本期利润 |
45,589.21 |
65,156.99 |
235,481.47 |
167,074.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.45 |
1.79 |
4.31 |
2.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.27 |
1.98 |
4.37 |
2.74 |
| 期末可供分配利润 |
288,369.52 |
385,177.15 |
471,268.45 |
511,477.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.15 |
0.12 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
2,363,442.83 |
3,005,985.10 |
4,251,850.40 |
5,448,288.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.15 |
1.12 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.90 |
14.70 |
12.47 |
10.71 |
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