基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝红利精选混合A(009263) |
净值：
1.3918
|
日增长率：
0.27%
|
累计净值：1.5918 | 2025-12-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 129,000.00 | 4,966,500.00 | 2.93 |
| 601288 | 农业银行 | 711,100.00 | 4,743,037.00 | 2.80 |
| 601398 | 工商银行 | 612,900.00 | 4,474,170.00 | 2.64 |
| 601939 | 建设银行 | 483,600.00 | 4,163,796.00 | 2.46 |
| 600282 | 南钢股份 | 698,300.00 | 3,666,075.00 | 2.17 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 532,600.00 | 3,456,574.00 | 2.04 |
| 01088 | 中国神华 | 90,500.00 | 3,073,638.47 | 1.82 |
| 002895 | 川恒股份 | 97,100.00 | 2,841,146.00 | 1.68 |
| 00941 | 中国移动 | 33,500.00 | 2,584,418.14 | 1.53 |
| 601328 | 交通银行 | 382,500.00 | 2,570,400.00 | 1.52 |
| 000157 | 中联重科 | 271,700.00 | 2,176,317.00 | 1.29 |
| 01398 | 工商银行 | 398,000.00 | 2,085,721.07 | 1.23 |
| 00939 | 建设银行 | 300,000.00 | 2,048,727.12 | 1.21 |
| 01288 | 农业银行 | 387,000.00 | 1,854,947.12 | 1.10 |
| 03328 | 交通银行 | 205,000.00 | 1,222,160.68 | 0.72 |
| 600941 | 中国移动 | 5,300.00 | 554,804.00 | 0.33 |
| 01157 | 中联重科 | 64,000.00 | 425,959.95 | 0.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,649,449.90 | 33.47 | 43.85 |
| 金融业 | 30,606,746.00 | 18.08 | 23.69 |
| 采矿业 | 15,879,583.10 | 9.38 | 12.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,274,964.00 | 3.71 | 4.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,329,679.00 | 3.15 | 4.13 |
| 批发和零售业 | 3,527,820.40 | 2.08 | 2.73 |
| 租赁和商务服务业 | 3,286,925.00 | 1.94 | 2.54 |
| 房地产业 | 2,059,968.00 | 1.22 | 1.59 |
| 建筑业 | 1,907,115.00 | 1.13 | 1.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,883,116.98 | 1.11 | 1.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,434,060.00 | 0.85 | 1.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 347,293.00 | 0.21 | 0.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.92 | 5.11 | 1.06 | 169,258,801.20 |
| 2025-06-30 | 94.32 | 4.90 | 1.68 | 204,102,475.41 |
| 2025-03-31 | 94.95 | 5.15 | 1.67 | 224,797,813.20 |
| 2024-12-31 | 94.79 | 4.58 | 1.86 | 288,730,529.49 |
| 2024-09-30 | 94.71 | 3.90 | 1.15 | 466,421,273.56 |
微信公众号
证券之星APP
