基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝红利精选混合A(009263) |
净值：
1.4160
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日增长率：
0.56%
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累计净值：1.6160 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601939 | 建设银行 | 1,125,700.00 | 12,450,242.00 | 3.97 |
| 601398 | 工商银行 | 1,300,600.00 | 10,768,968.00 | 3.43 |
| 601088 | 中国神华 | 217,700.00 | 10,406,060.00 | 3.32 |
| 000333 | 美的集团 | 108,200.00 | 8,666,820.00 | 2.76 |
| 601001 | 晋控煤业 | 424,200.00 | 7,300,482.00 | 2.33 |
| 600919 | 江苏银行 | 556,500.00 | 6,889,470.00 | 2.20 |
| 00939 | 建设银行 | 765,000.00 | 6,448,708.57 | 2.06 |
| 01398 | 工商银行 | 947,000.00 | 6,267,642.04 | 2.00 |
| 01088 | 中国神华 | 156,000.00 | 5,940,403.75 | 1.89 |
| 03328 | 交通银行 | 790,000.00 | 5,669,349.05 | 1.81 |
| 601919 | 中远海控 | 345,700.00 | 5,659,109.00 | 1.80 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 273,000.00 | 5,614,993.89 | 1.79 |
| 600188 | 兖矿能源 | 215,110.00 | 4,181,738.40 | 1.33 |
| 601328 | 交通银行 | 429,200.00 | 3,326,300.00 | 1.06 |
| 01171 | 兖矿能源 | 336,400.00 | 3,309,332.71 | 1.06 |
| 600938 | 中国海油 | 51,200.00 | 1,711,104.00 | 0.55 |
| 01919 | 中远海控 | 76,500.00 | 1,086,824.10 | 0.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 82,044,983.08 | 26.17 | 34.49 |
| 金融业 | 65,561,636.00 | 20.91 | 27.56 |
| 采矿业 | 54,973,499.15 | 17.53 | 23.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,970,163.00 | 7.96 | 10.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,311,779.76 | 1.06 | 1.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,904,007.64 | 0.61 | 0.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,188,114.00 | 0.38 | 0.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,046,540.00 | 0.33 | 0.44 |
| 建筑业 | 965,985.00 | 0.31 | 0.41 |
| 教育 | 612,828.00 | 0.20 | 0.26 |
| 租赁和商务服务业 | 570,654.00 | 0.18 | 0.24 |
| 房地产业 | 556,004.00 | 0.18 | 0.23 |
| 批发和零售业 | 168,480.00 | 0.05 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.57 | 5.67 | 1.69 | 313,526,058.44 |
| 2026-06-30 | 94.84 | 6.68 | 0.22 | 263,838,253.50 |
| 2026-03-31 | 94.63 | 5.06 | 0.65 | 317,474,714.61 |
| 2025-12-31 | 94.59 | 5.58 | 0.51 | 190,035,845.35 |
| 2025-09-30 | 94.92 | 5.11 | 1.06 | 169,258,801.20 |
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