华宝红利精选混合A(009263)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
422,391.08 |
13,092,810.02 |
3,967,348.72 |
34,785,680.70 |
| 本期利润 |
-10,264,341.14 |
10,747,609.33 |
1,629,374.57 |
62,201,839.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.11 |
0.11 |
0.01 |
0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.85 |
8.52 |
1.14 |
20.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.79 |
10.48 |
1.90 |
21.91 |
| 期末可供分配利润 |
27,818,559.64 |
28,440,855.75 |
23,849,032.79 |
29,942,037.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.39 |
0.28 |
0.26 |
| 期末基金资产净值 |
121,004,526.93 |
100,798,290.86 |
107,570,091.95 |
144,674,595.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.39 |
1.28 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
53.64 |
64.83 |
52.03 |
49.20 |
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